QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2019

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ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

6.1.4

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

Notes

31 janvier 2020 31 janvier 2019

(En millions d’euros)

Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère

14,1

91,5

Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

1,2

0,1

(9-1)

Charges et (produits) sans effet sur la trésorerie

188,1

88,0

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (net des dividendes reçus)

(0,8)

(1,1)

(13-3)

Charge d’impôt (y compris impôts différés)

21,4

36,8

Coût de l’endettement financier net

38,6

31,2

Capacité d’autofinancement

262,6

246,5

(9-2)

Variation du besoin en fonds de roulement

(7,2)

15,1

(Augmentation) diminution des créances de crédit-bail

25,1

32,2

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation

280,5

293,8

Intérêts payés

(37,8)

(31,4)

(8)

Intérêts payés liés aux obligations locatives

(2,6)

-

Impôts sur les bénéfices payés

(45,0)

(22,4)

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles (A)

195,1

240,0

(4-3)

Investissements en immobilisations corporelles

(60,1)

(54,3)

(4-2)

Investissements en immobilisations incorporelles

(35,7)

(33,6)

(8)

Incidence des variations du droit d'utilisation des actifs loués

(13,5)

-

(9-3)

Incidence des variations de périmètre

(11,9)

(26,3)

Sous-total investissements

(121,2)

(114,2)

Cessions d’immobilisations

0,5

8,0

Dividendes reçus

1,9

-

Remboursement de prêts et autres avances long terme

0,4

(0,6)

Flux de trésorerie nets des activités d’investissements (B)

(118,4)

(106,8)

Augmentation de capital de la société mère

-

-

(14-1)

Rachat d’actions propres – contrat de liquidité

0,6

0,3

Dividendes versés aux actionnaires

(18,2)

(58,5)

(9-4)

Nouveaux emprunts et dettes assimilées à moyen et long terme

536,4

25,4

Intérêts sur ODIRNANE*

(8,9)

(8,9)

(9-4)

Remboursement d’emprunts

(327,0)

(35,3)

(8)

Remboursement de dette sur obligations locatives

(8,7)

-

Flux de trésorerie nets provenant des opérations de financement (C)

174,2

(77,0)

Incidence sur la trésorerie de la variation des taux de change (D)

0,4

(1,9)

Variation de la trésorerie nette (A) + (B) + (C) + (D)

251,3

54,3

Trésorerie nette à l’ouverture

242,1

187,8

Trésorerie nette à la clôture

493,4

242,1

Trésorerie et équivalents de trésorerie

498,3

245,9

Découverts bancaires

(4,9)

(3,8)

TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE

493,4

242,1

Les notes qui suivent font partie intégrante des comptes consolidés. * ODIRNANE : Obligation à Durée Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles ou Existantes.

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