Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

PRÉSENTATION DE PLASTIC OMNIUM ET DE SES ACTIVITÉS Chiffres clés 2019

AFR

INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS ET PROJETS En millions d’euros et en % du CA consolidé

DETTE NETTE, CAPITAUX PROPRES En millions d’euros et dette nette/capitaux propres en %

1

2 347

2 188

561,6

512,0

383,0* (4,5%)

739*

698

7,7 %

6,0 %

32 %

32 %*

Dettenette

Capitauxpropres

2019

2018

2019

2018

(*) y compris 128,5 M€ perçus au titre de la cession des actifs immobiliers non-industriels de Compagnie Plastic Omnium SE à la foncière Sofiparc, détenue à 100% par Burelle SA

(*) après application de la norme IFRS 16 "Contrats de location"

CASH-FLOW LIBRE En millions d’euros et en % du CA consolidé

DETTE NETTE, EBITDA En millions d’euros et ratio dette nette/EBITDA

347

1 005*

218

918

739*

698

3,0 %

4,1 %

0,8

0,7*

Dettenette

EBITDA

2019

2018

2019

2018

(*) après application de la norme IFRS 16 "Contrats de location"

L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes ● financières à long terme, les crédits à court terme et découverts bancaires diminués des prêts, des titres de créances négociables et autres actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents de trésorerie (voir note 5.1.11 du bilan en page 208) . Les capitaux propres comprennent les subventions d’exploitation. ● L’EBITDA correspond à la marge opérationnelle, qui inclut la quote-part ● de résultat des entreprises associées et coentreprises avant dotations aux amortissements et provisions d’exploitation (voir notes 4.2 et 4.4 des comptes consolidés) .

Les investissements industriels et projets correspondent aux ● acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, nettes de cessions, à la variation nette des avances sur immobilisations / fournisseurs d’immobilisations et aux subventions d’investissements reçues (voir le tableau des flux de trésorerie en 5.2.5, ligne E de la partie II) . Le cash-flow libre correspond à la capacité d’autofinancement ● diminuée des investissements corporels et incorporels nets des cessions, des impôts et intérêts financiers nets décaissés +/- variation du besoin en fonds de roulement (excédent de trésorerie lié aux opérations), voir le tableau des flux de trésorerie en page 172, ligne "Excédent de trésorerie lié aux opérations" .

29

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

PLASTIC OMNIUM