Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

COMPTES CONSOLIDÉS 2019 Comptes consolidés au 31 décembre 2019

7.2

Engagements hors bilan Engagements donnés/reçus

7.2.1

31 décembre 2019

Sur actifs/passifs courants hors financiers

Sur immobilisations incorporelles

Sur immobilisations corporelles

Sur actifs/passifs financiers

Total

En milliers d’euros

Cautionnements donnés (1)

(17 059)

-

(1 434)

(13 814)

(1 811)

Engagements/acquisition d’immobilisations (2)

(29 235)

(13)

(29 222)

-

-

(8 570)

-

(8 570)

-

-

Autres engagements hors bilan (3)

TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNÉS

(54 864)

(13)

(39 226)

(13 814)

(1 811)

Cautionnements reçus (4)

2 927

-

2 927

-

-

TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS

2 927

-

2 927

-

-

TOTAL ENGAGEMENTS NETS

(51 937)

(13)

(36 299)

(13 814)

(1 811)

31 décembre 2018

Sur actifs/passifs courants hors financiers

Sur immobilisations incorporelles

Sur immobilisations corporelles

Sur actifs/passifs financiers

Total

En milliers d’euros

Cautionnements donnés (5)

(37 087)

-

(21 386)

(11 453)

(4 248)

(48 618)

(504)

(48 114)

-

-

Engagements/acquisition d’immobilisations (6)

TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNÉS

(85 705)

(504)

(69 500)

(11 453)

(4 248)

Cautionnements reçus (7)

6 390

-

6 390

-

-

TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS

6 390

-

6 390

-

-

TOTAL ENGAGEMENTS NETS

(79 315)

(504)

(63 110)

(11 453)

(4 248)

Au 31 décembre 2019 : Les cautionnements donnés sont constitués principalement de : (1)

5

• 7,5 millions d’euros de Compagnie Plastic Omnium SA auprès de Société Générale Francfort ; • 6,0 millions d’euros sur actif/passif financier de HBPO Germany GmbH auprès de Deutsche Bank ; • 1,4 million d’euros de garanties bancaires sur actifs/passifs non financiers de Plastic Omnium Auto Exteriors (India) Pvt Ltd auprès du Crédit Agricole CIB ; • 1,2 million d’euros de garanties bancaires de Plastic Omnium Auto Exteriors Sp Z.O.O auprès de la BNP Paribas. Les engagements sur acquisition d’immobilisations sont constitués principalement de : (2) • 21 millions d’euros de Plastic Omnium Auto Inergy (USA) LLC ; • 3,3 millions d’euros de Plastic Omnium Equipamientos Exteriores SA ; • 1,6 million d’euros de Plastic Omnium Auto Inergy Mexico SA de CV. Les autres engagements hors bilan sont constitués principalement de : (3) • 5,8 millions d’euros de lettres de crédit concernant Plastic Omnium Auto Exteriors SRO ; • 2,3 millions d’euros de lettres de crédit pour l’acquisition de moules concernant Plastic Omnium Auto Exteriors (India) Pvt Ltd. Les cautionnements reçus sont constitués principalement de : (4) • 2,2 millions d’euros du Crédit Agricole CIB pour Plastic Omnium Auto Exteriors SRO. Au 31 décembre 2018 : Les cautionnements donnés sont constitués principalement de : (5) • 19,8 millions d’euros pour ligne de peinture de Plastic Omnium Auto Exteriors SRO. ; • 6,0 millions d’euros sur Actif/Passif financier de HBPO Germany GmbH auprès de Deutsche Bank et 5,2 millions d’euros de Compagnie Plastic Omnium SA auprès de Société Générale Francfort ; • 4,1 millions d’euros de caution sur Actif/Passif Courant hors Financier de Plastic Omnium Equipamientos Exteriores SA auprès de BNP Espagne. Les engagements sur acquisition d’immobilisations sont constitués principalement de : (6)

• 34,4 millions d’euros de Plastic Omnium Auto Inergy (USA) LLC ; • 3,5 millions d’euros de Plastic Omnium Auto Inergy Mexico SA de CV. Les cautionnements reçus sont constitués principalement de : (7) • 6,7 millions d’euros du Crédit Agricole CIB pour Plastic Omnium Auto Exteriors SRO.

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DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

PLASTIC OMNIUM