Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

COMPTES CONSOLIDÉS 2019 Comptes consolidés au 31 décembre 2019

5.2.7.2.1

Portefeuille d’instruments de couverture de change

31 décembre 2019

31 décembre 2018

Taux de change à terme moyen

Taux de change à terme moyen

Taux de change au 31 déc.2019 Juste valeur (en milliers d’euros)

Taux de change au 31 déc.2018

Juste valeur (en milliers d’euros)

Nominal (en milliers de devises)

Nominal (en milliers de devises)

Devise/Euro Devise/Euro

Devise/Euro Devise/Euro

Position vendeuse nette (Si > 0, position acheteuse nette) USD/EUR – Contrat à terme

(2 861)

(74 181)

1,1805

1,1234

(1 241)

(198 990)

1,1708

1,1450

JPY/EUR – Contrat à terme

(88)

(329 595)

126,0400 121,9400

(4)

(329 595)

126,0400 125,8500

KRW/EUR – Contrat à terme

-

-

-

-

(6)

(1 615 763)

1 283,4758 1 277,9300

KRW/USD – Contrat à terme

-

-

-

-

(19)

(3 036 296)

1 123,9282 1 115,8000

KRW/JPY – Contrat à terme

-

-

-

-

+ 2 (282 598)

10,0373

10,1809

KRW/CNY – Contrat à terme

-

-

-

-

(4)

(794 457)

162,9103 162,1331

USD/EUR – Swap de change

+ 5 001 (416 300)

1,1110

1,1234

(542)

(303 300)

1,1482

1,1450

GBP/EUR – Swap de change

(39)

(24 000)

0,8520

0,8508

(91)

(25 000)

0,8974

0,8945

CHF/EUR – Swap de change

(39)

(7 240)

1,0915

1,0854

(11)

(3 940)

1,1301

1,1269

RUB//EUR – Swap de change

(20)

(48 000)

7,8765

69,9563

+ 60 (108 000)

76,8650

79,7153

CNY/EUR – Swap de change

(72)

(238 000)

7,9177

7,8205

(22)

(398 000)

7,9579

7,8751

CNY/USD – Swap de change

(123)

(94 084)

7,0740

6,9615

(68)

(92 403)

6,9003

6,8778

TOTAL

+ 1 759

(1 946)

5.2.7.2.2

Impact des couvertures de change non dénouées sur le résultat et sur les capitaux propres

31 décembre 2019

31 décembre 2018

En milliers d’euros

Impact de l’évolution du portefeuille d’instruments de couverture de change sur le résultat (part non efficace) (1) Impact de l’évolution du portefeuille d’instruments de couverture de change sur les capitaux propres (part efficace)

4 781

(1 071)

5

(1 077)

(3 911)

TOTAL

3 704

(4 982)

Voir la rubrique « Résultat sur instruments de couverture de taux d’intérêt et de change » de la note 4.7 sur le « Résultat financier ». (1) Voir également la note 5.2.7.1.2 sur les « Impacts des couvertures de taux sur le Compte de Résultat ».

5.2.8

Dettes d’exploitation et autres dettes

5.2.8.1

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS

31 décembre 2019

31 décembre 2018

En milliers d’euros

Dettes fournisseurs

1 368 188

1 444 192

Dettes sur immobilisations

150 016

170 797

TOTAL

1 518 204

1 614 989

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