Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

COMPTES CONSOLIDÉS 2019 Comptes consolidés au 31 décembre 2019

Instruments de couverture de taux d’intérêt et de change 5.2.7 Le dernier contrat d’instrument de taux (swap) souscrit par le Groupe est arrivé à terme en février 2019.

31 décembre 2019

31 décembre 2018

Actif

Passif

Actif

Passif

En milliers d’euros

Dérivés de taux

-

-

-

(486)

Dérivés de change

5 027

(3 268)

1 898

(3 844)

(3 268)

1 898

(4 330)

TOTAL BILAN

5 027

INSTRUMENTS DE COUVERTURE DE TAUX D’INTÉRÊT 5.2.7.1 Le dernier contrat d’instrument de taux (swap) souscrit par le Groupe est arrivé à terme en février 2019. PORTEFEUILLE DE DÉRIVÉS 5.2.7.1

31 décembre 2019

31 décembre 2018

Juste valeur des instruments financiers

Juste valeur des instruments financiers

de couverture À l’actif Au passif

de couverture À l’actif Au passif

En milliers d’euros

Dérivés de taux (juste valeur)

-

-

-

(486)

-

(486)

TOTAL JUSTE VALEUR ET PRIMES RESTANT À PAYER

-

-

-

(486)

Composition du portefeuille des dérivés de taux d’intérêt :

31 décembre 2019

Part efficace comptabilisée en OCI (1)

Primes restant à payer

Juste valeur

Taux de référence

Nature du dérivé

À l’actif Au passif

Nominal

Maturité

En milliers d’euros

TOTAL

NÉANT

31 décembre 2018

5

Part efficace comptabilisée en OCI (1)

Primes restant à payer

Juste valeur

Taux de référence

Nature du dérivé

À l’actif Au passif

Nominal

Maturité

En milliers d’euros

Swaps

(486)

-

(486)

-

105 000 Février 2019 Euribor 1M

N/A Non qualifié

TOTAL

(486)

-

(486)

-

105 000

N/A

« OCI » : « Other Comprehensive Income » ou « État du Résultat Global ». (1)

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