Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

COMPTES CONSOLIDÉS 2019 Comptes consolidés au 31 décembre 2019

5.2.6.5

DE L’ENDETTEMENT FINANCIER BRUT À L’ENDETTEMENT FINANCIER NET

31 décembre 2019

31 décembre 2018

Total

Courant Non courant

Total

Courant Non courant

En milliers d’euros

Dettes financières sur contrats de location-financement

228 565

56 582

171 983

11 616

2 400

9 216

Emprunts obligataires et bancaires

1 784 878

622 149 1 162 729 1 747 410

120 815 1 626 595

298 960

135

298 825

298 841

148

298 693

dont placement privé Schuldscheindarlehen 2018 (1)

dont émission obligataire en 2017

500 099

3 750

496 349

499 148

3 545

495 603

dont émission obligataire en 2013

508 110

508 110

-

507 072

8 546

498 526

dont placement privé Schuldschein 2016

301 607

2 393

299 214

301 393

2 393

299 000

dont lignes bancaires

176 102

107 761

68 341

140 956

106 183

34 773

Emprunts et dettes financières (+)

2 013 444

678 731 1 334 713 1 759 026

123 215 1 635 811

Autres dettes financières en courant (+)

31

31

31

31

Instruments financiers de couverture passifs (+) (2)

3 268

3 268

4 330

4 330

Total des emprunts et dettes (B)

2 016 743

682 030 1 334 713 1 763 387

127 576 1 635 811

Placements long terme – Actions et fonds (-) (3)

(56 302)

(56 302)

(28 183)

(28 183)

Autres actifs financiers (-)

(27 756)

(13 100)

(14 656)

(60 096)

(22 504)

(37 592)

dont créances financières en non courant (4)

(14 656)

(14 656)

(35 829)

(35 829)

(13 100)

(13 100)

-

(24 267)

(22 504)

(1 763)

dont créances de financement clients (4) (5)

Autres actifs financiers et créances financières en courant (-) (5)

(55 127)

(55 127)

(63 942)

(63 942)

dont titres de créances négociables et OPCVM (6)

(54 809)

(54 809)

(63 188)

(63 188)

(5 027)

(5 027)

(1 898)

(1 898)

Instruments financiers de couverture actifs (-) (2)

Total des créances financières (C)

(144 212)

(73 254)

(70 958)

(154 119)

(88 344)

(65 775)

ENDETTEMENT BRUT (D) = (B) + (C)

1 872 531

608 776 1 263 755 1 609 268

39 232 1 570 036

Trésorerie et équivalents de trésorerie (-) (7)

1 142 953 1 142 953

916 336

916 336

Banques créditrices ou concours bancaires courants (+)

(9 875)

(9 875)

(4 684)

(4 684)

(1 133 078)

(1 133 078)

(911 652)

(911 652)

TRÉSORERIE NETTE DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE (A) (8)

ENDETTEMENT FINANCIER NET (E) = (D) + (A)

739 453 (524 302)

1 263 755

697 616 (872 420)

1 570 036

5

Voir la note 5.2.6.2 « Emprunts : placements privés et emprunts obligataires privés ». (1) Voir la note 5.2.7 « Instruments de couverture de taux d’intérêt et de change ». (2)

Voir la note 5.1.6.1 « Placements long terme – Actions et fonds ». (3) Voir la note 5.1.6.2 « Autres actifs financiers non courants ». (4) Voir la note 5.1.8 « Créances financières classées en courant » et voir la note 5.2.6.3 pour le montant en principal. (5) Voir la note 5.2.6.3 « Prêts, titres de créances négociables et autres actifs financiers : Arrivée à échéance du bon à moyen terme négociable souscrit (6) le 24 février 2015 ». Voir la note 5.1.11.1 « Trésorerie et équivalents de trésorerie – Trésorerie brute ». (7) Voir la note 5.1.11.2 « Trésorerie nette de fin de période ». (8)

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