Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

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COMPTES CONSOLIDÉS 2019 Comptes consolidés au 31 décembre 2019

L’évolution sur l’exercice s’explique essentiellement par des variations en France et en Allemagne.

5.1.11 5.1.11.1

Trésorerie et équivalents de trésorerie

TRÉSORERIE BRUTE

31 décembre 2019

31 décembre 2018

En milliers d’euros

Fonds bancaires et caisses

1 130 587

903 485

Dépôts à court terme

12 366

12 851

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’ACTIF DU BILAN

1 142 953

916 336

La trésorerie du Groupe se répartit comme suit :

31 décembre 2019

31 décembre 2018

En milliers d’euros

Trésorerie dans la captive de réassurance du Groupe

18 000

33 689

Trésorerie dans les zones soumises au contrôle de change (1)

95 176

84 380

Trésorerie disponible

1 029 777

798 267

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’ACTIF DU BILAN

1 142 953

916 336

Les pays retenus dans la catégorie « zones soumises au contrôle de change » couvrent le Brésil, la Chine, l’Inde, le Chili, l’Argentine et la Corée du Sud. (1)

Les différentes catégories du tableau ci-dessus sont présentées au bilan en actif courant en l’absence de restriction d’ordre général sur ces montants. TRÉSORERIE NETTE DE FIN DE PÉRIODE 5.1.11.2

31 décembre 2019

31 décembre 2018

En milliers d’euros

Trésorerie et équivalents de trésorerie

1 142 953

916 336

Banques créditrices ou concours bancaires courants (découverts bancaires)

(9 875)

(4 684)

TRÉSORERIE NETTE – TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

1 133 078

911 652

5.1.12

Tableau de flux de trésorerie – Acquisitions et cessions d’immobilisations financières, d’intérêts minoritaires et d’investissements liés ACQUISITIONS DES TITRES DE PARTICIPATIONS,

à l’acquisition sur l’exercice 2018 de la participation de 33,33 % dans ● « HBPO » pour 369,8 millions d’euros ; et à la révision à la baisse des prix d’acquisition des sociétés « Swiss ● Hydrogen » et « Optimum CPV BVBA » pour - 0,2 millions d’euros. CESSIONS DES TITRES DE PARTICIPATIONS ET D’INTÉRÊTS 5.1.12.2 À DES MINORITAIRES Les cessions de titres de participations de sociétés intégrées Les cessions de titres de participations de sociétés intégrées sont comptabilisées dans la rubrique « Opérations financières » dans le Tableau de flux de trésorerie. 2019 : Néant. 2018 : Le Groupe a cédé : fin février 2018, la société « Plastic Recycling SAS » pour un montant de ● 0,8 million d’euros ; et le 18 décembre 2018, la Division Environnement pour un montant ● de 199,4 millions d’euros.

5.1.12.1

D’INTÉRÊTS MINORITAIRES ET D’INVESTISSEMENTS LIÉS Les acquisitions financières du Groupe sont répertoriées en deux catégories qui s’analysent comme suit : a – Les acquisitions de titres de participations de sociétés intégrées, les prises de contrôle, les prises de participations dans les entreprises associées, les coentreprises et les investissements liés Elles sont comptabilisées dans la rubrique « Opérations financières » dans le Tableau de flux de trésorerie. Au 31 décembre 2019 : Néant. Au 31 décembre 2018 : Le montant de 369,6 millions d’euros dans la rubrique « Acquisitions de titres de participations de sociétés intégrées et prise de contrôle », correspondait :

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