Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

5

COMPTES CONSOLIDÉS 2019 Comptes consolidés au 31 décembre 2019

5.1.9

Créances clients et comptes rattachés – Autres

Ces programmes prévoient une cession sans recours et avec transfert de la quasi-totalité des risques et avantages liés à l’encours cédé. Seul le risque non significatif de dilution n’est pas transféré à l’acheteur. Les créances cédées dans le cadre de ces programmes, qui ne figurent donc plus à l’actif du bilan, s’élèvent à 315 millions d’euros au 31 décembre 2019 contre 347 millions d’euros au 31 décembre 2018.

créances CESSIONS DE CRÉANCES

5.1.9.1 La Compagnie Plastic Omnium et certaines de ses filiales en Europe et aux États-Unis ont souscrit auprès d’établissements de crédit français plusieurs programmes de cessions de créances commerciales. Ces programmes ont une maturité moyenne supérieure à deux ans.

5.1.9.2

CRÉANCES CLIENTS – VALEURS BRUTES, DÉPRÉCIATIONS ET VALEURS NETTES

31 décembre 2019 31 décembre 2018 Valeur brute Dépréciation Valeur nette Valeur brute Dépréciation Valeur nette

En milliers d’euros

CRÉANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS

823 843

(5 044)

818 799

820 132

(4 833)

815 300

Le Groupe n’a pas identifié de risque client significatif non provisionné sur les deux périodes. AUTRES CRÉANCES 5.1.9.3

31 décembre 2019

31 décembre 2018

En milliers d’euros

Autres débiteurs

88 560

101 949

Avances fournisseurs outillages et développements

40 734

70 713

Créances fiscales impôt sur les sociétés

93 990

97 810

Créances fiscales hors impôt sur les sociétés

90 655

82 613

Créances sociales

3 837

3 129

Avances fournisseurs d’immobilisations

10 980

14 398

AUTRES CRÉANCES

328 757

370 612

5.1.9.4

CRÉANCES CLIENTS, COMPTES RATTACHÉS ET AUTRES CRÉANCES PAR DEVISES

31 décembre 2019

31 décembre 2018

Devise locale

Euro

% Devise locale

Euro

%

En milliers de devises

EUR Euro

579 439

579 439

50 % 619 258

619 258

52 %

USD Dollar américain

276 384

246 025

21 % 306 508

267 692

23 %

CNY

Yuan chinois

831 066

106 268

9 % 618 348

78 519

7 %

GBP

Livre sterling

56 899

66 877

6 %

29 418

32 887

3 %

Autres Autres devises

148 947

13 %

187 556

16 %

TOTAL

1 147 556

100 %

1 185 912

100 %

Dont : Créances clients et comptes rattachés ●

818 799

71 %

815 300

69 %

Autres Créances ●

328 757

29 %

370 612

31 %

206

www.plasticomnium.com

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

PLASTIC OMNIUM