Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

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COMPTES CONSOLIDÉS 2019 Comptes consolidés au 31 décembre 2019

5.2.5

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

Notes

2019

2018

En milliers d’euros

I – Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles Résultat net

3.1.1

275 970

542 777

Dividendes reçus des entreprises associées et coentreprises

31 567

40 973

Éléments sans incidences sur la trésorerie

602 553

212 959

Résultat net des activités arrêtées, cédées, destinées à être cédées

-

(1 494)

Quote-part de résultat des entreprises associées et coentreprises

4.5

(36 454)

(51 888)

Charges relatives aux plans de stock-options

4.3 - 5.2.3

2 492

2 528

6 581

(259 331)

Autres éliminations (1)

Dépréciations et amortissements des immobilisations corporelles

297 498

202 740

Dépréciations et amortissements des immobilisations incorporelles

200 431

163 353

Variation des provisions

(7 238)

(22 075)

Plus ou moins-values sur cessions d’actifs immobilisés

4.6

(17 924)

1 210

Subventions d’exploitation au compte de résultat

(991)

(1 407)

Charge d’impôt exigible et des impôts différés

4.8.1

89 860

112 995

Charge d’intérêts financiers

68 298

66 328

Capacité d’autofinancement (A)

910 090

796 709

Variation des stocks et en-cours nets

7 937

(23 074)

Variation des créances clients et comptes rattachés nets

36 513

180 442

Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés

(99 549)

(8 097)

Variation des autres actifs nets et passifs d’exploitation

38 381

(17 177)

Variation des éléments du besoin en fonds de roulement (B)

(16 718)

132 094

Impôts décaissés (C)

(95 849)

(82 765)

Intérêts payés

(74 166)

(71 053)

Intérêts perçus

6 230

4 641

Intérêts financiers nets décaissés (D)

(67 936)

(66 412)

TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION (A + B + C + D)

729 586

779 626

II – Flux de trésorerie provenant des opérations d’investissements Acquisitions d’immobilisations corporelles

3.1.3

(333 697)

(434 327)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles

3.1.3

(199 798)

(208 452)

Cessions d’immobilisations corporelles

134 397

4 842

Cessions d’immobilisations incorporelles

6 644

996

Variation nette des avances sur immobilisations – Fournisseurs d’immobilisations

10 839

74 131

Subventions d’investissement reçues

(1 415)

1 172

Flux d’investissements d’exploitation (E)

(383 031)

(561 639)

EXCÉDENT DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS (A+ B + C + D + E)

346 555

217 988

172

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