PERNOD-RICARD - URD 2021-22

Comptes consolidés annuels Tableau des flux de trésorerie consolidé annuel

6.5

Tableau des flux de trésorerie consolidé annuel

30.06.2022

30.06.2021

Notes

En millions d’euros

Trésorerie provenant des opérations d’exploitation

Résultat net part du Groupe

1 305

1 996

Participations ne donnant pas le contrôle

13

35 (5)

Résultat des sociétés mises en équivalence, net des dividendes reçus

4

(Produits)/charges financiers (Produits)/charges d’impôt

371

260 676

667

Résultat des activités abandonnées

0

-

Dotations aux amortissements d’immobilisations

367

381

Variation nette des provisions

(80)

7

Variation nette des pertes de valeur sur goodwill et immobilisations corporelles et incorporelles

78

10

Variation de juste valeur des dérivés commerciaux

4

2

Variations de juste valeur des actifs biologiques et investissements

(4)

(4) (5) 40

Résultat des cessions d’actifs

(16)

Charges liées aux plans de stock-options

28

Capacité d’autofinancement avant intérêts financiers et impôts Diminution/(augmentation) du besoin en fonds de roulement

2 738

3 392 (252) (275)

(54)

5.1

Intérêts financiers versés Intérêts financiers reçus

(350)

35

48

Impôts versés/reçus

(371)

(619)

Variation nette de la trésorerie provenant des opérations d’exploitation

1 999

2 294

6.

Trésorerie provenant des opérations d’investissement

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles

(433)

(506)

63

25

Variation du périmètre de consolidation

0

-

Acquisitions d’immobilisations financières et d’activités Cessions d’immobilisations financières et d’activités Variation nette de la trésorerie provenant des opérations d’investissement

(131)

(735)

5.2 5.2

15

12

(486)

(1 203)

Trésorerie provenant des opérations de financement

Dividendes et acomptes versés

(704)

(826)

Autres variations des capitaux propres Émissions ou souscriptions d’emprunts

0

0

1 788

1 564 (493)

5.3 5.3

Remboursements d’emprunts

(2 379)

Remboursements de dettes locatives

(97) (20)

(115)

(Acquisitions)/cessions de titres d’autocontrôle

(813)

Variation nette de la trésorerie provenant des opérations de financement

(1 412)

(683)

Trésorerie des activités destinées à être cédées

0

-

Augmentation/(diminution) de la trésorerie (avant effet devises)

100

407

Incidence des écarts de conversion

43

42

Augmentation/(diminution) de la trésorerie (après effet devises)

143

449

Trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice

1 935

2 078

Trésorerie nette à la clôture de l’exercice

2 078

2 527

205

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