PERNOD-RICARD - URD 2021-22

Rapport de gestion Chiffres clés des comptes consolidés au 30 juin 2022

5.1.3

Endettement financier net

30.06.2022

30.06.2021

En millions d’euros

Endettement financier brut non courant Endettement financier brut courant Instruments dérivés Actif non courants Instruments dérivés Passif non courants Instruments dérivés Passif courants Trésorerie et équivalents de trésorerie Instruments dérivés Actif courants

8 894

9 417 1 248

192

(65)

-

- - -

(5)

18

-

(2 078)

(2 527)

Endettement financier net hors dettes locatives

6 944

8 150

Dettes locatives (première application IFRS 16 lors de l’exercice 2019/20)

508

507

Endettement financier net

7 452

8 657

Free cash flow (1)

1 628

1 813

Le calcul du free cash flow est détaillé dans la Note 5.3 – Endettement Net du rapport de gestion. (1)

5.1.4

Flux de trésorerie

30.06.2022

30.06.2021

En millions d’euros

Capacité d’autofinancement avant intérêts financiers et impôts

2 738 (315) (371)

3 392 (228) (619) (252) 2 294

Intérêts financiers versés, nets

5.

Impôts versés, nets

Diminution/(augmentation) du besoin en fonds de roulement

(54)

Variation nette de trésorerie d’exploitation Variation nette de trésorerie d’investissement Variation nette de trésorerie de financement

1 999 (486) (1 412)

(1 203)

(683)

Trésorerie des activités cédées

-

-

Incidence des écarts de conversion

43

42

Trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice

1 935

2 078

Trésorerie nette à la clôture de l’exercice

2 078

2 527

189

Pernod Ricard Document d'enregistrement universel 2021-2022