PERNOD-RICARD - URD 2020-21

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____ 2. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Tableau de synthèse à la clôture de l’exercice 2020/21 Le tableau ci-dessous détaille les opérations effectuées par la Société sur ses actions propres dans le cadre du programme d’achat d’actions au cours de l’exercice 2020/21.

Flux bruts cumulés du 01.07.2020 au 30.06.2021

Positions ouvertes au 30.06.2021

Positions ouvertes à la vente

Positions ouvertes à l’achat

Contrat de liquidité

Opérations réalisées (hors contrat de liquidité) (1)

Exercice faculté de réméré

Achats à terme

Options de vente

Achat de titres

Options d’achat achetées

Exercice options d’achat

Vente de titres

Vente à réméré Transferts (2)

Ventes à terme

Options d’achat (3)

Opérations

Achat

Vente

Nombre de titres Échéance Maximale Cours Moyen (en euros) Prix moyen exercice (en euros)

475 914

125 000 210 000

447 073

397 077

- 05.12.2023 15.12.2020

- 05.12.2023

157,79

157,83

104,20

154,11

126,53

149,98

Montant (en euros) 75 094 144,55 75 115 628,05

- 19 263 750,00 26 571 300,00

- 46 583 849 59 553 564,83

50 000 options d'achat d'actions (calls américains) ont également fait l'objet d'un dénouement anticipé. (1) Il s’agit des transferts d’actions détenues en autodétention. (2) Call américain. (3)

Au titre du programme de rachat d’actions propres autorisé par l’Assemblée Générale du 27 novembre 2020, mis en œuvre par le Conseil d’Administration, aucun titre n’a été acquis en Bourse. Par ailleurs, une couverture optionnelle a été souscrite à hauteur de 125 000 actions par acquisition du même nombre d’options d’achat d’actions ( calls américains) à trois ans. La Société a également acheté 210 000 titres via l’exercice d’options de calls américains. 50 000 options d’achat d’actions ( calls américains) ont également fait l’objet d’un dénouement anticipé. Usant des autorisations qui lui avaient été conférées par l’Assemblée Générale Mixte du 27 novembre 2020, le Conseil d’Administration du 27 novembre 2020 a mis en œuvre un plan d’attribution d’options d’achat d’actions ainsi qu’un plan d’attribution d’actions de performance. Une réallocation de titres acquis en Bourse au cours des précédents exercices pour la couverture de différents plans d’options d’achat d’actions ou d’attribution d’actions de performance et les 125 000 calls américains permettant d’acquérir le même nombre d’actions Pernod Ricard ont été affectés à la couverture d’une partie de ces plans d’attribution d’options d’achat d’actions et d’actions de performance. Les titres autodétenus constituent les réserves des différents plans d’options d’achat d’actions ou d’attribution d’actions de performance toujours en vigueur. Au cours de la période, ces réserves d’actions autodétenues ont été mouvementées (transferts) pour 359 402 titres attribués aux bénéficiaires du plan d’attribution d’actions de performance du 17 novembre 2016 (au terme de la période d’acquisition de quatre ans) ainsi que pour 87 671 titres transférés afin de servir les droits des bénéficiaires ayant exercé des options d’achat d’actions. Les 210 000 actions Pernod Ricard SA résultant de l’exercice des calls américains, qui constituent la couverture des différents plans, ont été cédées hors marché à un prestataire de services d’investissement au prix moyen de 126,53 euros. Par ailleurs, les titres acquis lors de l’exercice 2019/20 dans le cadre du programme de rachat d’actions ont été annulés. Cela concerne 3 545 029 titres.

Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de liquidité conclu avec Rothschild & Cie Banque, la Société a, au cours de la période : acheté 475 914 actions pour un montant global de 75 094 144,55 euros ; et vendu 475 914 actions pour un montant global de 75 115 628,05 euros. Répartition par objectifs des titres autodétenus au 30 juin 2021 Les titres autodétenus sont tous affectés en qualité de réserve des différents plans d’attribution d’options d’achat d’actions et d’actions de performance mis en œuvre. Descriptif du nouveau programme de rachat d’actions soumis pour autorisation à l’Assemblée Générale Mixte du 10 novembre 2021 Le descriptif de ce programme présenté ci-après, établi conformément à l’article 241-3 du Règlement général de l’AMF, ne fera pas l’objet d’une publication spécifique. L’autorisation accordée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale du 27 novembre 2020 d’opérer sur les titres de la Société arrivant à échéance le 26 mai 2022, il sera proposé à l’Assemblée Générale du 10 novembre 2021 (12 e résolution – cf. Partie 8 « Assemblée Générale Mixte » du présent document d’enregistrement universel) d’autoriser à nouveau le Conseil d’Administration à intervenir sur les actions de la Société à un prix maximum d’achat fixé à 280 euros par action, hors frais d’acquisition. Cette autorisation permettrait au Conseil d’Administration d’acquérir un nombre d’actions de la Société représentant au maximum 10 % du capital social de la Société. Ainsi, conformément à la loi, la Société ne pourra détenir à aucun moment un nombre d’actions représentant plus de 10 % de son capital social.

PERNOD RICARD DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020-2021

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