PERNOD-RICARD - URD 2020-21

____ 6. COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS

> 1 an et < 5 ans

Total

< 1 an

> 5 ans

En millions d’euros

Engagements reçus au 30.06.2020

3 443

38

3 370

35

Engagements reçus liés au périmètre du Groupe

1

0

0

0

Engagements reçus dans des opérations spécifiques liées à la concurrence et au marché

-

-

-

-

Autres

1

0

0

0

Engagements reçus liés au financement de la Société

3 399

36

3 362

1

Lignes de crédit reçues et non utilisées

3 360

0

3 360

-

Garanties financières reçues

39

36

2

1

Autres

0

0

-

-

Engagements liés aux activités opérationnelles de l’émetteur

43

2

7

34

Engagements contractuels liés à l’activité et au développement de l’activité

41

2

6

33

Autres

2

0

1

1

> 1 an et < 5 ans

Total

< 1 an

> 5 ans

En millions d’euros

Engagements donnés au 30.06.2021

2 340

870

1 332

138

Engagements donnés liés au périmètre du Groupe

3

1

1

-

Engagements de prise de participation

3

1

1

-

Engagements donnés dans le cadre d’opérations spécifiques

-

-

-

-

Autres

-

-

-

-

Engagements donnés liés au financement de la Société

29

22

1

6

Garanties financières données

29

22

1

6

Autres

-

-

-

-

Engagements liés aux activités opérationnelles de l’émetteur

2 308

846

1 330

133

Engagements d’achats fermes et irrévocables de matières premières

2 006

628

1 307

70

Engagements fiscaux (garanties douanières et autres)

249

179

9

61

Contrats de locations

10

4

4

1

Autres

44

34

9

1

> 1 an et < 5 ans

Total

< 1 an

> 5 ans

En millions d’euros

Engagements reçus au 30.06.2021

3 450

40

3 368

42

Engagements reçus liés au périmètre du Groupe

0

-

0

-

Engagements reçus dans des opérations spécifiques liées à la concurrence et au marché

-

-

-

-

Autres

0

-

0

-

Engagements reçus liés au financement de la Société

3 401

36

3 363

1

Lignes de crédit reçues et non utilisées

3 360

0

3 360

-

Garanties financières reçues

41

36

3

1

Autres

0

0

-

-

Engagements liés aux activités opérationnelles de l’émetteur

49

4

4

41

Engagements contractuels liés à l’activité et au développement de l’activité

47

4

4

40

Autres

2

0

0

1

232

PERNOD RICARD DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020-2021