PERNOD-RICARD - URD 2020-21

____ 6. COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ ANNUEL

6.5

Tableau des flux de trésorerie consolidé annuel

30.06.2021

30.06.2020

Notes

En millions d’euros

Trésorerie provenant des opérations d’exploitation Résultat net part du Groupe

329

1 305

Participations ne donnant pas le contrôle

21

13

Résultat des sociétés mises en équivalence, net des dividendes reçus

0

4

(Produits)/charges financiers

366

371

(Produits)/charges d’impôt

258

667

Résultat des activités abandonnées

3

0

Dotations aux amortissements d’immobilisations

350

367

Variation nette des provisions

97

(80)

Variation nette des pertes de valeur sur goodwill et immobilisations corporelles et incorporelles

1 007

78

Variation de juste valeur des dérivés commerciaux

0

4

Variations de juste valeur des actifs biologiques et investissements

(3)

(4)

Résultat des cessions d’actifs

(27)

(16)

Charges liées aux plans de stock-options

23

28

Capacité d’autofinancement avant intérêts financiers et impôts

2 423

2 738

Diminution/(augmentation) du besoin en fonds de roulement

(433)

(54)

5.1

Intérêts financiers versés

(371)

(350)

Intérêts financiers reçus

36

35

Impôts versés/reçus

(474)

(371)

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

1 181

1 999

Trésorerie provenant des opérations d’investissement Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles

(365)

(433)

Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles

14

63

Variation du périmètre de consolidation

-

-

Acquisitions d’immobilisations financières et d’activités

(618)

(131)

5.2

Cessions d’immobilisations financières et d’activités

34

15

5.2

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

(936)

(486)

Trésorerie provenant des opérations de financement Dividendes et acomptes versés

(849)

(704)

Autres variations des capitaux propres

-

-

Émissions ou souscriptions d’emprunts

3 822

1 788

5.3

Remboursements d’emprunts

(1 553)

(2 379)

5.3

Remboursements de dettes locatives

(100)

(97)

(Acquisitions)/cessions de titres d’autocontrôle

(526)

(20)

Autres opérations avec les participations ne donnant pas le contrôle

-

-

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

795

(1 412)

Trésorerie des activités destinées à être cédées

(3)

0

AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE (AVANT EFFET DEVISES)

1 037

100

Incidence des écarts de conversion

(26)

43

AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE (APRÈS EFFET DEVISES)

1 012

143

TRÉSORERIE NETTE À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE

923

1 935

TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

1 935

2 078

191

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