PERNOD-RICARD_DOCUMENT_REFERENCE_2017-2018

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COMPTES SOCIAUX DE PERNOD RICARD SA ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX DE PERNOD RICARD SA

Charges et produits exceptionnels Note 19

Montant au 30.06.2018

En milliers d’euros

Résultat net sur opérations de gestion Résultat net sur opérations en capital

(8 536)

713

Dotations et reprises sur provisions et transferts de charges

(13 507) (21 330)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Le résultat exceptionnel au 30 juin 2018 représente une charge de 21 millions d’euros liée à une charge nette sur dotations et reprises sur provisions pour risque sur l'exercice 2017-2018 pour un montant de 14 millions d’euros, et à des charges et produits non courants d'un montant de 7 millions d’euros.

Engagements hors bilan Note 20 Cautions accordées Engagements donnés

Montant 280 054 901 418 151 720 1 333 192

En milliers d’euros

Cautions concernant les filiales

Locations autres

Loyers TOTAL

Les engagements donnés incluent notamment des garanties accordées relatives à des emprunts, à des titres négociables à court terme et au crédit syndiqué.

Instruments dérivés

Juste valeur au 30 juin 2018 En milliers d’euros

Nominal En milliers de dollars américains

Couverture chez Pernod Ricard SA

Swaps de taux

800 000

(22 680) 443 150 420 470

Swaps de change

3 098 000 3 898 000

TOTAL

Les couvertures de taux servent à couvrir la dette externe ou interne à taux fixe de Pernod Ricard SA et se décomposent au 30 juin 2018 comme ci-dessous :

Assiette nette En milliers de dollars américains

Couverture de taux USD

Échéance

Swap de taux Swap de taux Swap de taux

juillet 2022 juin 2026 juin 2026

600 000 100 000 100 000

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PERNOD RICARD DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018