PERNOD-RICARD_DOCUMENT_REFERENCE_2017-2018

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COMPTES SOCIAUX DE PERNOD RICARD SA ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX DE PERNOD RICARD SA

Comptes de régularisation passif Note 10

Au 30.06.2018

Au 01.07.2017

Augmentations

Diminutions

En milliers d’euros

Produits constatés d’avance Écart de conversion – Passif (1)

188

-

(44)

144

487 272 487 460

442 192 442 192

(487 272) (487 316)

442 192

TOTAL 442 336 L’écart de conversion – Passif de 442 millions d’euros au 30 juin 2018 est principalement lié à la réévaluation des actifs et passifs au cours euro/dollar (1) américain de clôture du 30 juin 2018.

Produits à recevoir et charges à payer Note 11 Produits à recevoir

Montant

En milliers d’euros

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Créances rattachées à des participations

63 618 232 103

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances Disponibilités

1 605 672

438 614

TOTAL

2 340 007

Charges à payer

Montant

En milliers d’euros

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

-

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

67 623 42 824

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

1 420 037 1 530 484

TOTAL

218

PERNOD RICARD DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018