PERNOD-RICARD_DOCUMENT_REFERENCE_2017-2018

6 COMPTES SOCIAUX DE PERNOD RICARD SA TABLEAU DE FINANCEMENT DE PERNOD RICARD SA

TABLEAU DE FINANCEMENT DE PERNOD RICARD SA 6.3

Pour les exercices clos aux 30 juin 2017 et 30 juin 2018

30.06.2018

30.06.2017

En milliers d’euros

Opérations d’exploitation Résultat net

966 776 78 865 (8 908)

565 823 27 131 15 353 241,00 608 548

Dotations nettes aux provisions et amortissements sur immobilisations

Variation des provisions

Moins-value/plus-value sur cession d’immobilisations et autres éléments

-

Capacité d’autofinancement

1 036 732 (640 908)

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement Variation de l’endettement issu des opérations d’exploitation Opérations d’investissement Acquisitions d’immobilisations non financières (nettes des cessions) Acquisitions d’immobilisations financières (nettes des cessions) Variation de l’endettement issu des opérations d’investissement

8 756

395 825

617 304

(21 315) (9 683) (30 998)

(16 095) (43 364) (59 459)

Opérations de financement Émission obligataire à moyen et long terme

(121 141) (94 086)

(91 547)

Emprunts et dettes financières à moyen et long terme

2 819

Autres variations en capital

-

-

Dividendes versés

(507 383) (722 610) (357 783) (192 009) (549 792)

(550 781) (639 509) (81 664) (549 792) (631 456)

Variation de l’endettement issu des opérations de financement

Variation de l’endettement net à court terme

ENDETTEMENT NET À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE À COURT TERME ENDETTEMENT NET À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE À COURT TERME

Notice sur la présentation du tableau de financement La variation de l’endettement net se compose de la variation des emprunts, des dettes financières et de la trésorerie. L’endettement net se décompose comme suit :

30.06.2018

En milliers d’euros

Emprunts et dettes financières

0

Emprunts obligataires

(92 574)

Compte-courant Pernod Ricard Finance

(1 087 859) 110 690 438 287 (631 456) (6 846 869)

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

ENDETTEMENT NET À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE À COURT TERME

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes financières Emprunt Pernod Ricard Finance

17 362

-

ENDETTEMENT NET À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE À MOYEN ET LONG TERME

(6 829 507) (7 460 963)

ENDETTEMENT NET TOTAL À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

209

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