PERNOD-RICARD_DOCUMENT_REFERENCE_2017-2018

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COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS

Note 6.3

Engagements hors bilan

Total 2 254

< 1 an > 1 an et < 5 ans

> 5 ans

En millions d’euros

Engagements donnés au 30 juin 2017

824

1 238

192

Engagements donnés liés au périmètre du Groupe Engagements donnés liés au financement de la Société

-

-

-

-

13 10

4 3 1

3 0 2

6 6

Garanties financières données

Autres

3

-

Engagements liés aux activités opérationnelles de l’émetteur Engagements d’achats fermes et irrévocables de matières premières

2 240 1 577

820 537 159

1 235

186

996

44 73 67

Engagements fiscaux (garanties douanières et autres)

245 368

13

Contrats de locations simples

90 33

211

Autres

50

16

1

Total 2 246

< 1 an > 1 an et < 5 ans

> 5 ans

En millions d’euros

Engagements reçus au 30 juin 2017

31

2 187

28

Engagements reçus liés au périmètre du Groupe Engagements reçus liés au financement de la Société

-

-

-

-

2 206 2 181

24

2 181 2 181

1

Lignes de crédit reçues et non utilisées

-

-

Garanties financières reçues

25

24

0

1

Autres

0

0 7 6 1

-

-

Engagements liés aux activités opérationnelles de l’émetteur Engagements contractuels liés à l’activité et au développement de l’activité

40 36

6 5 1

28 26

Autres

4

2

Total 2 463

< 1 an > 1 an et < 5 ans

> 5 ans

En millions d’euros

Engagements donnés au 30 juin 2018

888

1 260

314

Engagements donnés liés au périmètre du Groupe Engagements donnés liés au financement de la Société

-

-

-

-

18 18

6 6

5 5

6 6

Garanties financières données

Autres

-

-

-

-

Engagements liés aux activités opérationnelles de l’émetteur Engagements d’achats fermes et irrévocables de matières premières

2 445 1 631

882 586 172

1 255

308

998

46 69

Engagements fiscaux (garanties douanières et autres)

253 522

12

Contrats de locations simples

94 29

236

192

Autres

39

9

1

Total 2 574

< 1 an > 1 an et < 5 ans

> 5 ans

En millions d’euros

Engagements reçus au 30 juin 2018

40

2 506

28

Engagements reçus liés au périmètre du Groupe Engagements reçus liés au financement de la Société

4

1

3

-

2 536 2 500

35

2 500 2 500

1

Lignes de crédit reçues et non utilisées

-

-

Garanties financières reçues

36

35

0

1

Autres

-

-

-

-

Engagements liés aux activités opérationnelles de l’émetteur Engagements contractuels liés à l’activité et au développement de l’activité

33 31

3 3 1

3 2 1

27 26

Autres

3

1

193

PERNOD RICARD DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018