PERNOD-RICARD_DOCUMENT_REFERENCE_2017-2018
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COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS
Répartition de l’endettement par devise avant et après prise en compte des instruments de couverture 2. de change au 30 juin 2017 et au 30 juin 2018
Endettement financier brut
Incidence des couvertures
Dette nette après couverture
% dette après couverture
% dette nette après couverture
Dette après couverture Disponibilités
Au 30.06.2017 En millions d’euros
EUR USD GBP SEK
3 758 4 720
165 (28)
3 923 4 693
(139)
3 784 4 660
46 % 55 %
48 % 59 %
(33) (27)
5 9
(1)
5
(22) (84)
(86) (67) (17)
(78) (15)
(6)
(1) %
(1) % (6) %
Autres devises
52
(472) (677)
(487) 7 851
0 %
ENDETTEMENT FINANCIER PAR DEVISE
8 545
8 528
100 % 100 %
Endettement financier brut
Incidence des couvertures
Dette nette après couverture
% dette après couverture
% dette nette après couverture
Dette après couverture Disponibilités
Au 30.06.2018 En millions d’euros
EUR USD GBP SEK
3 521 4 174
281 (98) (92)
3 802 4 076 (117)
(221)
3 580 4 068 (118)
49 % 53 % (2) % (0) %
51 % 58 % (2) % (0) % (8) %
(8) (1)
(25)
(9) 31
-
(9)
0
(9)
Autres devises
(67)
(36)
(523) (754)
(559) 6 962
0 %
ENDETTEMENT FINANCIER PAR DEVISE
7 691
25
7 716
100 % 100 %
Répartition de l’endettement par devise et par type de couvertures de taux au 30 juin 2017 et au 30 juin 2018 3.
% (dette fixe + variable
% (dette fixe + variable encadrée)/ dette nette
Dette après couverture par devise Dette fixe (1)
Dette variable encadrée
encadrée)/ dette après couverture Disponibilités
Dette variable
Au 30.06.2017 En millions d’euros
EUR USD GBP SEK
3 923 4 693
2 649 3 169
- - - - - -
1 274 1 523
68 % 68 %
(139)
70 % 68 %
(33) (27)
5
- - -
5
N.S. N.S. N.S.
N.S. N.S. N.S.
(78) (15)
(78) (15)
(6)
Autres devises
(472) (677)
TOTAL
8 528
5 819
2 709
68 %
74 %
Couvertures comptables et autres dérivés. (1) N.S. : non significatif.
% (dette fixe + variable
% (dette fixe + variable encadrée)/ dette nette
Dette après couverture par devise Dette fixe (1)
Dette variable encadrée
encadrée)/ dette après couverture Disponibilités
Dette variable
Au 30.06.2018 En millions d’euros
EUR USD GBP SEK
3 802 4 076 (117)
2 655 3 406
- - - - - -
1 147
70 % 84 %
(221)
74 % 84 %
670
(8) (1)
- -
(117)
N.S. N.S. N.S.
N.S. N.S. N.S.
(9)
(9)
0
Autres devises
(36)
22
(58)
(523) (754)
TOTAL
7 716
6 084
1 633
79 %
87 %
Couvertures comptables et autres dérivés. (1) : non significatif. N.S.
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PERNOD RICARD DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018
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