PERNOD-RICARD_DOCUMENT_REFERENCE_2017-2018

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COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS

Analyse de l’endettement financier net par nature et maturité 1.

30.06.2018

30.06.2017

Courant Non courant

Total 6 869

Courant

Non courant

Total 6 993

En millions d’euros

Emprunts obligataires

94

6 900

93

6 777

Crédit syndiqué

-

319

319 630 601

-

- -

-

Titres négociables à court terme Autres emprunts et dettes financières

630 441

-

280

280 542 822

161 480

80

463 463

Autres passifs financiers

1 071 1 165

1 551 8 545

360 452

ENDETTEMENT FINANCIER BRUT

7 379

7 239

7 691

Instruments dérivés actifs en couverture de juste valeur Instruments dérivés passifs en couverture de juste valeur Instruments dérivés en couverture de juste valeur Instruments dérivés actifs en couverture d’investissement net Instruments dérivés passifs en couverture d’investissement net Instruments dérivés en couverture d’investissement net Instruments dérivés actifs en couverture économique d’actifs nets Instruments dérivés passifs en couverture économique d’actifs nets Instruments dérivés en couverture économique d’actifs nets

(6)

(17)

(22)

- - - - - -

-

-

-

7

7

25 25

25 25

(6)

(9)

(15)

- - -

- - - - - -

- - -

- - - - - -

- - -

(2)

(2)

(1)

(1)

-

-

-

-

(2)

(2)

(1)

(1)

ENDETTEMENT FINANCIER APRÈS COUVERTURES

1 158 (677)

7 370

8 528 (677) 7 851

452

7 265

7 716 (754) 6 962

Trésorerie et équivalents de trésorerie

-

(754) (303)

-

ENDETTEMENT FINANCIER NET

481

7 370

7 265

L’analyse de l’évolution de l’endettement financier net en fonction des variations cash et non cash est décrite ci-dessous :

Variations des flux de trésorerie

Variations des flux sans impact sur la trésorerie

Flux totaux de trésorerie Périmètre

Variation de la juste

Effet de change

30.06.2018

30.06.2017

valeur Autres

En millions d’euros

Emprunts obligataires

6 993

6

- - - - - - - - - - - - -

(91)

(38)

- - - - - - - - - - - - -

6 870

Crédit syndiqué

319 630 601

(318) (350)

0

- - -

0

Billets de trésorerie

-

280 540

Autres emprunts et dettes financières ENDETTEMENT FINANCIER BRUT

(50)

(12)

8 545

(713)

(103)

(38)

7 691

Instruments dérivés actifs en couverture de juste valeur Instruments dérivés passifs en couverture de juste valeur Instruments dérivés en couverture de juste valeur Instruments dérivés actifs en couverture économique d’actifs nets

(22)

- - - -

- - - -

22 18 41

-

7

25 25 (1)

(15)

(2)

1

Instruments dérivés en couverture économique d’actifs nets

(2)

-

-

1 4

(1)

ENDETTEMENT FINANCIER APRÈS COUVERTURES

8 528 (677) 7 851

(713)

(103)

7 716 (754) 6 962

Trésorerie et équivalent de trésorerie

(69)

(8)

-

ENDETTEMENT FINANCIER NET

(782)

(112)

4

180

PERNOD RICARD DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018