PERNOD-RICARD_DOCUMENT_REFERENCE_2017-2018
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COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ ANNUEL
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 5.5 CONSOLIDÉ ANNUEL
30.06.2018
30.06.2017
Notes
En millions d’euros
Trésorerie provenant des opérations d’exploitation Résultat net part du Groupe
1 393
1 577
Participations ne donnant pas le contrôle
28 (1)
26
Résultat des sociétés mises en équivalence, net des dividendes reçus
0
(Produits)/charges financiers (Produits)/charges d’impôt
374 438
301 392
Résultat des activités abandonnées
-
-
Dotations aux amortissements d’immobilisations
219 (59)
216 (35)
Variation nette des provisions
Variation nette des pertes de valeur sur goodwill et immobilisations corporelles et incorporelles
75
73
Variation de juste valeur des dérivés commerciaux Variations de juste valeur des actifs biologiques
(11)
3
(3)
(4)
Résultat des cessions d’actifs
6
(48)
Charges liées aux plans de stock-options
34
35
Capacité d’autofinancement avant intérêts financiers et impôts Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement
2 493
2 535 (100) (361)
(79)
5
Intérêts financiers versés Intérêts financiers reçus
(410)
46
73
Impôts versés/reçus
(408)
(371)
VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Trésorerie provenant des opérations d’investissement Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles Acquisitions d’immobilisations financières et d’activités Cessions d’immobilisations financières et d’activités VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Trésorerie provenant des opérations de financement Dividendes et acomptes versés Variation du périmètre de consolidation
1 642
1 776
(367)
(374)
5
17
17
-
-
(35)
(109)
92
62
(293)
(404)
(511)
(551)
Autres variations des capitaux propres Émissions ou souscriptions d’emprunts
-
-
1 608
320
5 5
Remboursements d’emprunts
(2 217)
(1 033)
(Acquisitions)/cessions de titres d’autocontrôle
(36)
(23)
Autres opérations avec les participations ne donnant pas le contrôle
-
-
VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Trésorerie des activités destinées à être cédées
(1 156)
(1 287)
-
-
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE (AVANT EFFET DEVISES)
194 (86) 107 569 677
85 (8) 77
Incidence des écarts de conversion
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE (APRÈS EFFET DEVISES)
TRÉSORERIE NETTE A L’OUVERTURE DE L’EXERCICE TRÉSORERIE NETTE A LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
677 754
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PERNOD RICARD DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018
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