Rapport annuel d'activité 2025

ÉTATS FINANCIERS

Comptes sociaux – exercice clos au 31 décembre 2025

7.3 Engagements hors bilan

Total

Note Annexe

< 1 an De 1 à 5 ans

> 5 ans

(en milliers d’euros)

ENGAGEMENTS DONNÉS Garanties de soumission

–

–

–

–

Garanties de bonne exécution ou de bonne fi n

293 730 25 000

72 813

103 140 25 000

117 777

Garanties de restitution d’acomptes

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

Garanties de dispense de retenues de garantie

– – – –

– – – – – – – – –

Garanties de « garantie après-vente »

Garanties douanières

Garanties environnementales

Autres engagements liés à l’exploitation

2 000

2 000

TOTAL DES ENGAGEMENTS LIÉS À L’EXPLOITATION

320 730

72 813 128 140 119 777

Lettres de confort accordées

– – – –

Garanties et cautionnements accordés

Nantissements accordés Hypothèques accordées

Autres garanties de fi nancement

54 513 54 513 300 000

5 579 5 579

48 934 48 934

TOTAL DES ENGAGEMENTS LIÉS AU FINANCEMENT

Garanties de passif accordées Garanties de loyers accordées Autres engagements donnés

7.3.2

– 300 000

–

–

–

16 313

1 316

597

14 400 14 400

TOTAL DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS

316 313 691 556

1 316 300 597

I. TOTAL ENGAGEMENTS DONNÉS

79 708 477 671 134 177

ENGAGEMENTS REÇUS Garanties de marché reçues Garanties de passif reçues Autres engagements reçus

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

II. TOTAL ENGAGEMENTS REÇUS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES Commandes d’investissements

Engagements d’achats fermes pluriannuels Engagements de ventes fermes pluriannuels Lignes de crédit autorisées non utilisées Loyers futurs minimaux de location simple

6

7.3.1 1 280 000

880 000 17 353

400 000 17 136

38 697

4 209

Autres engagements réciproques

–

–

–

–

III. TOTAL ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

1 318 697

4 209 897 353 417 136

7.3.1 Lignes de crédit autorisées non utilisées Au cours de l’année 2022, Orano a re fi nancé sa ligne de crédit syndiqué renouvelable ou Revolving Credit Facility (RCF) pour un montant total de 880 millions d’euros avec une marge indexée sur des critères environnementaux et de gouvernance. Cette ligne de crédit syndiqué con fi rmée, signée avec un pool constitué de 10 banques, a une maturité de 5 ans assortie d’une première option d’extension de 1 an exercée en 2023 et d’une seconde option d’extension de 1 an exercée au cours du 1 er semestre 2024. Comme indiqué dans la Note 1.2 Prêt de la Banque européenne d’investissement (« BEI ») un contrat de prêt de 400 millions d’euros destiné à fi nancer en partie les investissements du projet d’extension de l’usine d’enrichissement d’uranium Georges Besse II située au Tricastin (Drôme/Vaucluse) a été signé. À fi n décembre 2025, aucune de ces lignes n’était utilisée.

7.3.2 Garanties de passifs accordées Dans le cadre de ses activités courantes, Orano prend part à des contrats prévoyant des clauses d’indemnités standards comme des garanties de passif. Ces garanties ont pour objet de couvrir certains risques identi fi és à la date des opérations liés à des aspects environnementaux, fi scaux, de conformité, de contentieux, d’actionnariat, de propriété industrielle, de réglementation gouvernementale, de droit du travail ou à des contrats commerciaux. Ces garanties peuvent être mises en jeu en raison de la rupture des termes de ces contrats ou de plaintes externes.

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