Rapport annuel d'activité 2025

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ÉTATS FINANCIERS Comptes sociaux – exercice clos au 31 décembre 2025

5.11 État des dettes

Échéances à 1 an au plus

Échéances de 1 à 5 ans

Échéances à plus de 5 ans

Note Annexe Montant brut

(en milliers d’euros)

DETTES FINANCIÈRES Emprunts obligataires convertibles

–

–

–

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Autres emprunts obligataires

5.11.1 2 311 982

811 982 1 500 000

Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit

11 402 52 966

11 402 52 966

– – –

Emprunts et dettes fi nancières divers

5.11.2

Instruments fi nanciers à terme TOTAL DETTES FINANCIÈRES

578

578

2 376 928 876 928 1 500 000

AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES

–

–

–

AUTRES DETTES Dettes fournisseurs et comptes rattachés

44 094

44 094

–

Dettes fi scales et sociales : ● Personnel et comptes rattachés

207 131

165 112

42 18

● Sécurité sociale et autres organismes sociaux

● État et autres collectivités publiques :

● Taxe sur la valeur ajoutée ● Autres impôts et taxes ● Impôts sur les béné fi ces

2 060

2 060

– 1 – –

342

341

–

–

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

2 650

2 650

Groupe et associés

5.11.3 4 587 107 4 552 923

34 184 139 224

Autres dettes

5.11.4

233 017

93 793

TOTAL AUTRES DETTES Produits constatés d’avance

4 869 607 4 696 137 173 470

5.11.5

1 930 1 930

1 427 1 427

503 503

TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE

TOTAL DES DETTES

7 248 465 5 574 492 1 673 973

–

5.11.1 Emprunts obligataires Le solde des emprunts obligataires est composé du nominal des souches obligataires pour 2 250 000 milliers d’euros et d’intérêts courus non échus pour 61 982 milliers d’euros (cf note 5.12.1 Autres emprunts obligataires ). Des swaps de taux d’un nominal total de 100 millions d’euros sont adossés à ces obligations.

Nominal

Date d’émission (en milliers de devises)

Devise

Taux nominal

Échéance

23 avril 2019

750 000 500 000 500 000 500 000

EUR EUR EUR EUR EUR

3,375 % 5,375 % 2,750 % 4,000 %

04/2026 05/2027 03/2028 03/2031

15 novembre 2022 8 septembre 2020

12 mars 2024

TOTAL

2 250 000

5.11.2 Emprunts et dettes fi nancières divers Au 31 décembre 2025, ce poste s’élève à 52 966 milliers d’euros correspondant aux billets de trésorerie à court terme en vie à la clôture de l’exercice pour 42 000 milliers d’euros et à une dette rattachée à des participations envers ETC pour 10 966 milliers d’euros.

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