ORANO // Rapport annuel d'activité 2024

ÉTATS FINANCIERS

Comptes sociaux – exercice clos au 31 décembre 2024

7.4 Engagements hors bilan

Note Annexe

Total

< 1 an de 1 à 5 ans

> 5 ans

en milliers d’euros

ENGAGEMENTS DONNÉS Garanties de soumission

–

–

–

–

Garanties de bonne exécution ou de bonne fi n

342 668 92 966

46 765

182 457

113 445 92 666

Garanties de restitution d’acomptes

300

– – – – – – – – – –

Garanties de dispense de retenues de garantie

– – – –

– – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Garanties de « garantie après-vente »

Garanties douanières

Garanties environnementales

Autres engagements liés à l’exploitation Total des engagements liés à l’exploitation

20

20 105

435 654

47 085 182 457 206 112

Lettres de confort accordées

– – – –

– – – –

Garanties et cautionnements accordés

Nantissements accordés Hypothèques accordées

Autres garanties de fi nancement

37 300 37 300

6 046 6 046

31 255 31 255

Total des engagements liés au fi nancement

Garanties de passif accordées Garanties de loyers accordées Autres engagements donnés

– –

– –

– –

15 594 15 594 488 548

278 278

1 316 1 316

14 000 14 000

Total des autres engagements donnés I. TOTAL ENGAGEMENTS DONNÉS

53 408 215 028 220 112

ENGAGEMENTS REÇUS Garanties de marché reçues Garanties de passif reçues Autres engagements reçus

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

II. TOTAL ENGAGEMENTS REÇUS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES Commandes d’investissements

Engagements d’achats fermes pluriannuels Engagements de ventes fermes pluriannuels Lignes de crédit autorisées non utilisées Loyers futurs minimaux de location simple

6

7.4.1

880 000 18 086

– 880 000

3 450

14 636

Autres engagements réciproques

–

–

–

III. TOTAL ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

898 086

3 450 894 636

7.4.1 Lignes de crédit autorisées non utilisées Comme indiqué en Note 1.2 Financement , Orano a re fi nancé par anticipation sa ligne de crédit syndiqué renouvelable ou Revolving Credit Facility (RCF) pour un montant total de 880 millions d’euros avec une marge indexée sur des critères environnementaux et de gouvernance. Cette ligne de crédit syndiqué con fi rmée, signée

avec un pool constitué de dix banques, a une maturité de 5 ans et a fait l’objet d’une première option d’extension exercée au cours du 1 er semestre 2023 et d’une seconde option d’extension de 1 an exercée au cours du 1 er semestre 2024. À fi n décembre 2024, cette ligne n’était pas utilisée.

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Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024