ORANO // Rapport annuel d'activité 2024

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ÉTATS FINANCIERS Comptes sociaux – exercice clos au 31 décembre 2024

5.6 Produits à recevoir

Note Annexe

2024

2023

En milliers d’euros

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations fi nancières TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES CRÉANCES DE L’ACTIF CIRCULANT Clients et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux État et autres collectivités publiques Débiteurs divers et autres créances TOTAL CRÉANCES ACTIF CIRCULANT Valeurs mobilières de placement Personnel et comptes rattachés

5.6.1

11 635

20 336

–

–

11 635

20 336

542

1 134

– – –

– – –

5.6.2

222 312 222 855 15 790

165 611 166 745

7 165

Disponibilités

–

–

TOTAL DES PRODUITS À RECEVOIR

250 280

194 246

5.6.1 Créances rattachées à des participations Ce poste concerne les intérêts courus sur les créances rattachées à des participations et notamment : ● Orano Canada Inc. : 9 001 milliers d’euros ; ● Orano Chimie Enrichissement : 1 407 milliers d’euros ; et ● Orano Mining : 915 milliers d’euros.

5.6.2 Débiteurs divers et autres créances La variation des débiteurs divers et autres créances est essentiellement due à la réévaluation des instruments fi nanciers de couverture au taux de clôture.

5.7 Trésorerie

Note Annexe

2024

2023

En milliers d’euros

Autres valeurs mobilières de placement

1 495 904

938 240

Dépréciations

–

–

Autres valeurs mobilières de placement nettes

5.7.1 5.7.2

1 495 904

938 240 11 258 310 078

Instruments de trésorerie

18 084 308 903

Disponibilités

TOTAL TRÉSORERIE

1 822 892

1 259 576

5.7.1 Autres valeurs mobilières de placement Au 31 décembre 2024, les autres valeurs mobilières de placement sont constituées d’investissements dans des OPCVM et des dépôts à terme pour 1 495 904 milliers d’euros.

5.7.2 Instrument de trésorerie Les instruments de trésorerie concernent essentiellement des cross currency swaps .

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Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024