ORANO // Rapport annuel d'activité 2024

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ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés – exercice clos au 31 décembre 2024

NOTE 20 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

31 décembre 2024

31 décembre 2023

(en millions d’euros)

Trésorerie

443 830

537 741

Équivalents de trésorerie

TOTAL

1 273

1 278

Au 31 décembre 2024, la trésorerie comprend une trésorerie non immédiatement disponible pour le groupe à hauteur de 62 millions d’euros (contre 121 millions d’euros au 31 décembre 2023) essentiellement liée à des restrictions juridiques à l’étranger.

NOTE 21 TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

Variation du besoin en fonds de roulement

31 décembre 2024

31 décembre 2023

(en millions d’euros)

Variation des stocks et en-cours nets Variation des clients et autres créances nets

109

(157) (133)

(183)

Variation des actifs sur contrats

(19)

9

Variation des fournisseurs et autres dettes

30

177 317

Variation des passifs sur contrats

(121)

Variation des avances et acomptes versés Variation de la couverture de change du BFR

9

42 12 33

15 22

Variation des autres actifs non fi nanciers non courants

TOTAL

(137)

298

NOTE 22 CAPITAUX PROPRES

Capital La répartition du capital d’Orano s’établit de la manière suivante :

31 décembre 2024

31 décembre 2023

État français

90,33 % 1 action

90,00 % 1 action

CEA MHI

4,83 % 4,83 % 100 %

5,00 % 5,00 % 100 %

JNFL

TOTAL

Transactions entre actionnaires Le 24 octobre 2024, le Conseil d’Administration a acté la réalisation de l’augmentation de capital d’Orano SA pour un montant de 300 millions d’euros entièrement souscrite par l’État français (cf. Note 1.1).

Plan d’attribution d’options de souscription d’actions Il n’existe pas de plan d’attribution d’options de souscription d’actions.

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Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024