ORANO // Rapport annuel d'activité 2024

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ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés – exercice clos au 31 décembre 2024

Tableau de fl ux de trésorerie consolidé

31 décembre 2024

Notes

31 décembre 2023

(en millions d’euros)

Résultat net

712

322

Dotation nette aux amortissements et dépréciations des immobilisations et des titres de transaction de plus de trois mois

10, 11 et 12 13, 24 et 25

642

442

Dotation nette/(reprise nette) aux provisions

(111)

(199)

(Versements)/remboursements des assureurs sur actifs de couverture des passifs sociaux

24

82

85

Effet net des désactualisations d’actifs et de provisions

671

615 109 112

Charge d’impôts (courants et différés)

54 97

Intérêts courus nets compris dans le coût de l’endettement fi nancier Perte/(pro fi t) sur cession d’actifs immobilisés et variation de juste valeur des actifs fi nanciers Quote-part de résultat net des coentreprises et entreprises associées Dividendes reçus des coentreprises et entreprises associées et quote-part des résultats versés des GIE

5 et 7

(467)

(582)

14

12

3

–

5

Autres éléments sans effet de trésorerie

21

44

Capacité d’auto fi nancement avant intérêts et impôts

1 715

955 (89)

Intérêts nets reçus/(versés)

(81)

Intérêts nets versés sur dette de loyer

(4)

(4)

Impôts versés

(97)

(56) 807 298

Capacité d’auto fi nancement après intérêts et impôts

1 532 (137) 1 395 (995)

Variation du besoin en fonds de roulement

21

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles Acquisitions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie acquise Cessions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie cédée Acquisitions d’actifs fi nanciers de couverture des opérations de fi n de cycle Cessions d’actifs fi nanciers de couverture des opérations de fi n de cycle Variation des actifs fi nanciers de gestion de trésorerie Prêts accordés aux coentreprises et entreprises associées Remboursement de prêts des coentreprises et entreprises associées

1 104 (823)

3

8

(14)

(2)

12

–

(2 868)

(4 694)

2 929 (451)

4 782

15

47

(1)

– 8

8

Acquisition d’autres actifs fi nanciers

(12)

(7)

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

(1 388)

(681)

Augmentation de capital de la société mère

22

297 (84) (20) 519

–

Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle

(109)

Remboursement des dettes de loyer Augmentation des dettes fi nancières Diminution des dettes fi nancières

(20) 182 (38)

26 26

(713)

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

(1) 16 22

15 (6)

Impact des variations de taux de change VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

432 798

TRÉSORERIE NETTE À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE

1 230 1 273

Trésorerie à la clôture

20 26

1 278

(-) concours bancaires courants et comptes courants fi nanciers créditeurs

(21)

(49)

TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

1 252

1 230

318

Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024