NEXITY - Document d'enregistrement universel 2019

RAPPORT FINANCIER Comptes annuels au 31 décembre 2019

Tableau des flux de trésorerie

Notes

31/12/2019 31/12/2018

(en milliers d’euros) Résultat net comptable

178.087

398.974

Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et des plus et moins-values : Élimination des amortissements et provisions

(39.690)

(133.101) (50.080)

Élimination des plus ou moins-values de cession Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie Mali net de boni de confusions de patrimoine Variation du Besoin en Fonds de Roulement Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Acquisition d’immobilisations incorporelles Capacité d’autofinancement

38.139

10.818 187.354

215.793 (20.118) 195.675 (19.718) (5.064) (103.505) (84.632)

8.071

195.425 (16.755) (7.685) (78.392) (125.041)

Acquisition d’immobilisations corporelles

5

Acquisition/augmentation de titres de participations

Augmentation créances rattachées à des participations et autres immobilisations financières

Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles

15

Cessions de titres de participations Remboursement de capital de filiales

15.578

747 656

-

Diminution des créances rattachées à des participations et autres immobilisations financières

99.742

87.501

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissements

(112.553) (138.232) (20.829)

(124.001) (140.324) (19.797) 200.000

Dividendes versés

Acquisition des actions propres

Augmentation des dettes obligataires convertibles Augmentation des dettes obligataires Remboursement des dettes obligataires Variation des titres de créances négociables Variation nette des comptes courants financiers

-

240.000

-

-

(135.000)

120.000 (18.298) (1.211) 181.430 264.347 243.401 507.748 45

(169.743)

Augmentation des charges à répartir

(4.557)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement Incidence de la variation des taux de change

(269.421)

125

VARIATION DE TRÉSORERIE

25

(197.622)

Trésorerie d’ouverture Trésorerie de clôture

441.023 243.401

Nexity / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 / 315