NEOPOST_DOCUMENT_REFERENCE_2017

5

États financiers

Comptes sociaux

Couverture des prêts et avances en comptes-courants en devises étrangères

Notionnel des instruments financiers

Prêts/Emprunts/Avance Court Terme

Filiale concernée

Devise

Montant

Neopost USA Inc. (a)

Avance Court Terme

USD

(110,6)

Mail Finance Inc. (a)

Prêt Court Terme

USD

(0,5)

Mail Finance Inc. (a)

Prêt

USD

180,0

Mail Finance Inc. (a)

Prêt

USD

145,0

Mailroom Holding Inc. (a)

Prêt

USD

14,0

Mailroom Holding Inc. (a)

Avance Court Terme

USD

(8,1)

Mailroom Finance Inc. (a)

Prêt Court Terme

USD

41,2

Mailroom Finance Inc. (a)

Prêt

USD

25,0

Quadient Data USA Inc. (a)

Avance Court Terme

USD

(5,5)

ProShip Inc. (a)

Prêt Court Terme

USD

7,0

Quadient USA Inc. (a)

Prêt Court Terme

USD

5,5

Temando LLC (a)

Prêt Court Terme

USD

6,5

Neopost International Supply Ltd (a)

Prêt Court Terme

USD

2,3

Neotouch Cloud Solutions Dac (a)

Avance Court Terme

USD

(0,1)

Neopost Global Services Ltd (a)

Prêt Court Terme

USD

0,1

Neopost Digital Solutions Inc. (a)

Prêt Court Terme

USD

12,7

Neopost Supply Hong Kong (a)

Avance Court Terme

USD

(2,0)

312,5

Neopost International Supply Ltd

Avance Court Terme

GBP

(0,8)

Neopost Ltd

Avance Court Terme

GBP

(13,5)

Neopost Finance Ltd

Prêt Court Terme

GBP

2,9

Data Capture Solutions Ltd

Prêt Court Terme

GBP

0,1

Quadient UK Ltd

Avance Court Terme

GBP

(0,9)

Neopost Technologies Ltd

Avance Court Terme

GBP

(3,4)

Neopost Finance (Ireland) Ltd

Prêt

GBP

50,0

Neopost Finance (Ireland) Ltd

Prêt Court Terme

GBP

4,7

Quadient Group AG

Avance Court Terme

GBP

(0,1)

Quadient Data UK Ltd

Prêt Court Terme

GBP

1,8

Neopost Global Solutions Ltd

Prêt Court Terme

GBP

0,2

Temando UK Ltd

Prêt Court Terme

GBP

1,8

DCS Ltd

Avance Court Terme

GBP

(2,5)

40,3

Neopost AG

Avance Court Terme

CHF

(4,1)

Neopost AG

Prêt

CHF

6,1

Mail Finance AG

Avance Court Terme

CHF

(5,8)

Quadient Group AG

Avance Court Terme

CHF

(29,4)

Quadient Switzerland AG

Avance Court Terme

CHF

(1,9)

Neopost Finance (Ireland) Ltd

Prêt

CHF

6,0

Neopost Finance (Ireland) Ltd

Prêt Court Terme

CHF

1,9

(27,2)

Quadient Group AG

Prêt Court Terme

CZK

0,0

Quadient s.r.o

Prêt

CZK

92,1

Quadient Czech S.r.o

Avance Court Terme

CZK

(3,0)

89,1

Neopost Japan

Prêt Court Terme

JPY

343,0

Neopost Japan

Prêt

JPY

61,0

Packicity Japan

Prêt

JPY

1 275,0

1 679,0

Neopost Norge AS

Avance Court Terme

NOK

(10,4)

Neopost Finanz Norge AS

Avance Court Terme

NOK

(2,1)

Neopost Finance (Ireland) Ltd

Prêt

NOK

35,0

Neopost Finance (Ireland) Ltd

Prêt Court Terme

NOK

14,4

36,9

189

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST