NEOPOST_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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États financiers

Comptes sociaux

Caractéristiques des instruments Les instruments en portefeuille ont une durée inférieure à douze mois au 31 janvier 2018. Ces instruments sont listés ci-dessous, en fonction de la période à laquelle ils se rapportent, par typologies et par devises.

EXERCICE 2017 COUVERTURE DES POSITIONS ET ENGAGEMENTS VIS-À-VIS DES FILIALES

Notionnels – Couverture  des flux de trésorerie

Achats à terme

Ventes à terme

Options achat de put

Options vente de put

Options achat de  call

Options vente de  call

USD

-

19,2

2,0

-

-

4,0

GBP

0,5

0,5

-

-

-

-

CAD

1,9

0,5

-

-

-

-

JPY

-

751,6

100,0

-

-

150,0

SEK

-

0,8

-

-

-

-

CHF

10,9

-

-

-

-

-

CZK

122,1

-

-

-

-

-

SGD

-

0,6

-

-

-

-

BUDGET 2018 COUVERTURE DES ENGAGEMENTS ACTIFS PASSIFS PRÉVISIONNELS

Achats à terme

Ventes à terme

Options achat de put

Options vente de put

Options achat de  call

Options vente de  call

Notionnels – Total

USD

-

19,2

19,5

-

-

23,0

GBP

-

3,0

2,0

-

-

4,0

CAD

-

1,2

1,2

-

-

2,1

NOK

-

5,5

6,5

-

-

13,0

JPY

-

300,0

550,0

-

-

900,0

SEK

-

7,5

11,0

-

-

22,0

DKK

-

8,5

-

-

-

-

CZK

120,0

-

-

40,0

20,0

-

AUD

-

3,5

5,5

-

-

9,5

Valorisation des instruments Les instruments de couverture se rapportant à l’exercice 2017, c’est-à-dire couvrant des actifs et passifs figurant au bilan au 31 janvier 2018, ont été intégralement valorisés et comptabilisés à leur valeur de marché au 31 janvier 2018.

Les instruments financiers se rapportant à l’exercice budgétaire 2018 ne sont pas valorisés dans les comptes de Neopost S.A.

Risque de contrepartie sur opérations de change Les opérations sont réalisées auprès des institutions bancaires internationales de premier rang qui participent à la ligne de crédit revolving .

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST