NEOPOST_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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États financiers

Comptes sociaux

À l’exception de la dette obligataire – Neopost S.A. 2,50 % comptes consolidés. Le non-respect de ces covenants peut qui n'est soumise à aucun covenant , les différentes dettes entraîner le remboursement anticipé de la dette. Au 31 janvier (obligations, placements privés et crédits revolving ) sont 2018, l’ensemble des covenants est respecté.

soumises au respect de covenants financiers, calculés sur les L’état des échéances de dettes au 31 janvier 2018 est le suivant :

À plus d’un an et moins de 5 ans

Montant brut

À moins d’un an

À plus de 5 ans

Dette obligataire à durée indéterminée

266,1

1,1

265,0

-

Dette obligataire – Neopost S.A. 3,50 %

150,8

0,8

150,0

-

Dette obligataire – Neopost S.A. 2,50 %

354,4

5,3

349,1

-

Placements privés États-Unis

121,9

4,7

77,1

40,1

Schuldschein

206,6

2,1

120,6

83,9

Établissements de crédit

0,2

0,2

-

-

Emprunt Neopost Ireland Ltd

0,6

-

0,6

-

Fournisseurs

4,5

4,5

-

-

Dividendes à payer

27,5

27,5

-

-

Dettes fiscales et sociales

3,6

3,6

-

-

Autres dettes

334,2

334,2

-

-

TOTAL

1 470,4

384,0

962,4

124,0

Compte de résultat Note 11

Résultat d’exploitation 11-1 : Le résultat d’exploitation est un gain de 8,7 millions d’euros contre un gain de 9,1 millions d’euros l’an passé et se décompose comme suit :

31 janvier 2018

31 janvier 2017

Assistance aux filiales

16,2

17,7

Redevance de marque

8,7

9,1

Refacturations diverses faites aux filiales

20,4

17,8

Reprises sur provisions et dépréciations

0,3

0,9

Produits d’exploitation

45,6

45,5

Salaires et charges

(10,5)

(8,4)

Honoraires

(3,9)

(3,7)

Charges liées aux acquisitions

(0,2)

(1,9)

Achats, entretien, maintenance

(8,0)

(7,0)

Frais de missions, colloques, séminaires

(3,1)

(4,7)

Personnel détaché

(3,8)

(4,9)

Assurances

(0,5)

(0,7)

Taxes

(1,0)

(0,2)

Loyers et charges locatives

(1,1)

(0,9)

Jetons de présence

(0,3)

(0,4)

Actions propres livrées dans le cadre d'attributions gratuites d'actions

(0,5)

(0,3)

Commissions d’emprunts

(0,7)

(0,1)

Dotations aux provisions, amortissements et dépréciations

(3,1)

(3,0)

Autres charges

(0,2)

(0,2)

Charges d’exploitation

(36,9)

(36,4)

Résultat d’exploitation

8,7

9,1

Les contrats d’assistance aux filiales et les contrats de redevance de marque génèrent un produit de 24,9 millions d’euros au 31 janvier 2018 contre 26,8 millions d’euros au 31 janvier 2017.

Les dépenses engagées par la division SME Solutions ont fait l’objet de refacturations vis-à-vis des entités concernées.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST