NEOPOST_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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États financiers

Comptes consolidés

Prime sur nouvelles opérations

Mouvements de l’exercice par les capitaux propres

Mouvements de l’exercice par le résultat

31 janvier 2017

31 janvier 2018

Actifs financiers (dérivés)

8,0

-

1,2

3,5

12,7

Instruments dérivés en fair value hedge

6,1

-

-

(2,0)

4,1

Instruments dérivés qualifiés de couverture des flux de trésorerie

1,9

-

1,2

3,2

6,3

Instruments dérivés non éligibles

-

-

-

2,3

2,3

Passifs financiers (dérivés)

0,2

-

(0,1)

(0,1)

-

Instruments dérivés qualifiés de couverture des flux de trésorerie

0,2

-

(0,1)

(0,1)

-

Instruments dérivés non éligibles

-

-

-

-

-

Sensibilité des instruments dérives de taux aux variations de taux L’impact d’une variation des taux de 0,5 % à la hausse sur les comptes clôturés le 31 janvier 2018 est la suivante :

Impact en capitaux propres

31 janvier 2018

Impact résultat

31 janvier 2018

Actifs financiers (dérivés)

12,7

1,5

(2,8)

11,4

Instruments dérivés en fair value hedge

4,1

-

(2,8)

1,4

Instruments dérivés qualifiés de couverture des flux de trésorerie

6,3

1,5

-

7,7

Instruments dérivés non éligibles

2,3

-

-

2,3

Passifs financiers (dérivés)

-

-

-

-

Instruments dérivés qualifiés de couverture des flux de trésorerie

-

-

-

-

Instruments dérivés non éligibles

-

-

-

-

L’impact d’une variation des taux de 0,5 % à la baisse sur les comptes clôturés le 31 janvier 2018 est la suivante :

Impact en capitaux  propres

31 janvier 2018

Impact résultat

31 janvier 2018

Actifs financiers (dérivés)

12,7

(1,5)

2,8

14,0

Instruments dérivés en fair value hedge

4,1

-

2,8

6,9

Instruments dérivés qualifiés de couverture des flux de trésorerie

6,3

(1,5)

-

4,8

Instruments dérivés non éligibles

2,3

-

-

2,3

Passifs financiers (dérivés)

-

-

-

-

Instruments dérivés qualifiés de couverture des flux de trésorerie

-

-

-

-

Instruments dérivés non éligibles

-

-

-

-

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST