NEOPOST_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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États financiers

Comptes consolidés

BUDGET 2018 : COUVERTURE DES POSITIONS PRÉVISIONNELLES

Achats à terme

Ventes à terme

Options achat de put

Options vente de put

Options achat de  call

Options vente de  call

Notionnels – Total

USD

-

19,2

19,5

-

-

23,0

GBP

-

3,0

2,0

-

-

4,0

CAD

-

1,2

1,2

-

-

2,1

NOK

-

5,5

6,5

-

-

13,0

JPY

-

300,0

550,0

-

-

900,0

SEK

-

7,5

11,0

-

-

22,0

DKK

-

8,5

-

-

-

-

CZK

120,0

-

-

40,0

20,0

-

AUD

-

3,5

5,5

-

-

9,5

Les opérations présentées dans le tableau ci-dessus sont réparties comme suit à la clôture de l’exercice :

Notionnels –  Couverture des flux de trésorerie

Achats à terme

Ventes à terme

Options achat de put

Options vente de put

Options achat de  call

Options vente de  call

USD

-

19,2

19,5

-

-

11,5

GBP

-

3,0

2,0

-

-

2,0

CAD

-

1,2

1,2

-

-

1,2

NOK

-

5,5

6,5

-

-

6,5

JPY

-

300,0

550,0

-

-

550,0

SEK

-

7,5

11,0

-

-

11,0

DKK

-

8,5

-

-

-

-

CZK

120,0

-

-

20,0

20,0

-

AUD

-

3,5

5,5

-

-

5,5

Notionnels –  Couverture non efficace

Achats à terme

Ventes à terme

Options achat de put

Options vente de put

Options achat de  call

Options vente de  call

USD

-

-

-

-

-

11,5

GBP

-

-

-

-

-

2,0

CAD

-

-

-

-

-

1,0

NOK

-

-

-

-

-

6,5

JPY

-

-

-

-

-

350,0

SEK

-

-

-

-

-

11,0

CZK

-

-

-

20,0

-

-

AUD

-

-

-

-

-

4,0

151

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST