NEOPOST_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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États financiers

Comptes consolidés

Analyse de la dette financière par devises 11-2-4 :

31 janvier 2018

31 janvier 2017

Euros (EUR)

623,8

529,7

Dollars américains (USD)

234,9

329,2

Autres devises

9,1

0,2

TOTAL

867,8

859,1

Les taux de change appliqués sont ceux en vigueur au 31 janvier de chaque année.

Analyse de la dette financière par échéances 11-2-5 : Les dettes sont positionnées en fonction de l’échéance contractuelle de chacune d’entre elles. Le tableau est construit sur la base de taux de change constants.

31 janvier 2018

31 janvier 2017

2017

-

105,6

2018

22,0

7,7

2019

176,2

269,3

2020

74,6

35,7

2021

386,4

389,7

2022

124,8

51,1

2023 et au-delà

83,8

-

TOTAL

867,8

859,1

Analyse de la dette financière par taux 11-2-6 : Dans le cadre de sa politique financière, le Groupe mène une politique active de couverture de sa dette à taux variable et taux fixe.

Taux du/des tirage(s) en cours

Type de taux

31 janvier 2018 Taux effectif global *

Taux de référence

Dette obligataire – Neopost S.A. 3,50 %

Fixe

3,50

-

3,5899

Dette obligataire – Neopost S.A. 2,50 %

Fixe

2,50

-

2,5830

Placement privé États-Unis

Fixe

Entre 3,89 et 4,50 selon la maturité

-

Entre 4,03 et 4,63 selon la maturité

Variable

LIBOR USD 3 mois

3,23738

4,0328

Schuldschein – NEOPOST S.A. 61,5 M€

Fixe

Entre 1,10 et 1,833 selon la maturité

- Entre 1,2181 et 1,9208 selon la maturité

Schuldschein – NEOPOST S.A. 14,5 M€

Variable

EURIBOR 6 mois

1,1000

1,3296

Schuldschein – NEOPOST S.A. 45,0 M€

Variable

EURIBOR 6 mois

1,4000

1,7471

Schuldschein – NEOPOST S.A. 14,0 M€

Variable

EURIBOR 6 mois

1,5500

1,9995

Schuldschein – NEOPOST S.A. 7.5 M USD

Fixe

4,056

-

4,1439

Schuldschein – NEOPOST S.A. 30,0 M USD

Variable

LIBOR 3 mois

3,1900

4,0399

Schuldschein – NEOPOST S.A. 33,0 M USD

Variable

LIBOR 3 mois

3,4900

4,2811

Schuldschein – NEOPOST S.A. 16,0 M USD

Variable

LIBOR 3 mois

3,7400

4,9579

Ligne revolving auprès d’établissements bancaires Variable LIBOR USD/EUR 1 mois 0,9137 Le taux effectif global de l’opération est calculé à la signature de l’opération en incluant les frais afférents à l’opération concernée. * -

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST