NEOPOST_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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États financiers

Comptes consolidés

État des flux de trésorerie consolidés

(En millions d’euros)

Notes

31 janvier 2018

31 janvier 2017

Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère

133,8

118,2

Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

(1,1)

(4,2)

Charges et (produits) sans effet sur la trésorerie

(8-1)

94,8

94,1

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (net des dividendes reçus)

(1,4)

(1,0)

Charge d’impôt (y compris impôts différés)

(12-3)

0,8

37,7

Coût de l’endettement financier net

32,2

29,7

Capacité d’autofinancement

259,1

274,5

Variation du besoin en fonds de roulement

(8-2)

20,6

(8,6)

(Augmentation) diminution des créances de crédit-bail

22,8

15,2

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation

302,5

281,1

Intérêts payés

(30,3)

(29,6)

Impôts sur les bénéfices payés

(24,3)

(22,2)

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles (A)

247,9

229,3

Investissements en immobilisations corporelles

(4-3)

(63,9)

(47,0)

Investissements en immobilisations incorporelles

(4-2)

(34,9)

(35,2)

Acquisition de titres

(8-3)

(23,4)

(24,0)

Sous-total investissements

(122,2)

(106,2)

Cessions d’immobilisations

3,1

1,4

Remboursement de prêts et autres avances long terme

(1,8)

1,2

Flux de trésorerie nets des activités d’investissements (B)

(120,9)

(103,6)

Augmentation de capital de la société mère

(13-1)

-

-

Rachat d’actions propres – contrat de liquidité

(13-1)

(0,7)

(0,3)

Dividendes versés aux actionnaires

(58,6)

(58,5)

Nouveaux emprunts et dettes assimilées à moyen et long terme

(11-2)

219,9

19,6

ODIRNANE *

(13-2)

(8,9)

(8,9)

Remboursement d’emprunts

(11-2)

(165,7)

(62,3)

Flux de trésorerie nets provenant des opérations de financement (C)

(14,0)

(110,4)

Incidence sur la trésorerie de la variation des taux de change (D)

(15,5)

11,3

Variation de la trésorerie nette (A) + (B) + (C) + (D)

97,5

26,6

Trésorerie nette à l’ouverture

90,3

63,7

Trésorerie nette à la clôture

187,8

90,3

Trésorerie et équivalents de trésorerie

193,0

96,1

Découverts bancaires

(5,2)

(5,8)

TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE

187,8

90,3

notes qui suivent font partie intégrante des comptes consolidés. Les ODIRNANE : Obligations à Durée Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles ou Existantes. *

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST