NATIXIS_PILLIER-III_2017

14 ANNEXES

Annexe 2 : Émissions instruments de fonds propres au 31 décembre 2017

ÉMISSIONS INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES TIER TWO R

Principales caractéristiques des instruments de fonds propres (en millions d'euros)

instruments de fonds propres de catégorie 2

1

Émetteur

Natixisex-BFCE NatixisexCDC-IXIS Natixis

Natixis

Natixis

2

Identifiantunique

FR0000047722

XS01709333047 contratdeprêt subordonné

FR0010405894

XS0301168281

3

Droitrégissant l'instrument

français

anglais

français

français

anglais

3a Moyensparlesquelsl'exigenceéxécutoirede la section 13 des termesetconditionsTLACestréalisée (pourlesautresinstruments éligiblesauTLACrégis par laloidepaysétrangers)

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

Traitement réglementaire

4

RèglestransitoiresCRR

Fondspropresde catégorie2

Fondspropresde catégorie2 Fondspropresde catégorie2

Fondspropresde catégorie2 Fondspropresde catégorie2

Fondspropresde catégorie2 Fondspropresde catégorie2

Fondspropres decatégorie2 Fondspropres decatégorie2

5

RèglesCRRaprèstransition

Inéligible

6

Éligibleauniveauindividuel / (sous-)consolidé / individuelet (sous-)consolidé

Consolidé

Consolidé

Consolidé

Consolidé

Consolidé

7

Typed'instrument

CRRarticle 63

CRRarticle 63

CRRarticle 63

CRRArticle63

CRRArticle63

8 Montantcomptabilisé enfondspropresréglementaires MEUR36

MEUR0,5 MEUR10

MEUR900 MEUR900 sansobjet sansobjet

MEUR392 MEUR500

MEUR392 MEUR100

9

Valeurnominaledel'instrument

MEUR36

9a Prixd'émission 9b Prixderachat

100 % 120 %

100 % 100 %

100% 100%

100% 100%

10 Classification comptable

Passif- coûtamorti Passif- coûtamorti Passif- coûtamorti Passif- coûtamorti Passif- Option dela juste valeur

11 Dated'émission initiale

25/11/1985 perpétuel

30/06/2003

27/06/2014

15/12/2006

31/05/2007

12 Perpétuelouà duréedéterminée

duréedéterminée duréedéterminée

duréedéterminée durée

déterminée 31/05/2022 sansobjet

13 Échéance initiale

sansobjet

31/03/2018 sansobjet

27/06/2026

15/12/2021 sansobjet

14 Optionderachatdel'émetteursoumiseà l'accord préalablede l'autorité desurveillance 15 Datefacultatived'exercicedel'optionderachat,dates d'exercicedesoptionsderachatconditionnelles etprix de rachat

oui

oui

à toutmomentavec unpréavisd'unmois etauprixde120 %

sansobjet

dated'exercice de l'optionde remboursement anticipépourla

optionde remboursement anticipé conditionnelle à tout moment,aupair et pourla totalité de lasoucheencas demodification de la législation fiscale

sansobjet

totalitédelasouche aupairle27/06/2021

16 Datesultérieuresd'exercicedel'optionderachat

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

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NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017