NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes sociaux et annexes

OBLIGATIONS, ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE

NOTE 5

ET VARIABLE

2017

2016

Titres d'investis- sement

Titres d'investis- sement

Titres de transaction

Titres de placement

Titres de transaction

Titres de placement

Total

Total

(en millions d'euros)

Effets publics et valeurs assimilées (b) Valeur brute (a)

18 160

5 313

655 24 128 16 550

5 687

781 23 018

Primes/décotes

160

160

354

1 1

355

Créances rattachées

4

42

46

11

46

58

Dépréciations

0

0

Valeur nette comptable

18 164

5 515

655 24 334 16 561

6 087

783 23 431

5

Obligations et autres titres à revenu fixe (b) (c) Valeur brute (a)

17 721

5 036

125 22 882 18 221

5 321

1 276 24 818

Primes/décotes

(38)

(38)

32 26

0

32 56

Créances rattachées

21

21

30

Dépréciations

(76)

(76)

(105) 5 274

0

(105)

Valeur nette comptable

17 721

4 943

125 22 789 18 221

1 306 24 801

Actions et autres titres à revenu variable (b) (d) Valeur brute

43 780

1 300

45 080 39 992

1 396

41 388

Créances rattachées

0

0

Dépréciations

(23)

(23)

(29)

(29)

Valeur nette comptable 41 359 Pour ces catégories de titres, les valeurs brutes indiquées dans les colonnes « Titres de placement » et « Titres d'investissement » (a) correspondent à la valeur de remboursement. Dont titres prêtés 17 079 millions d'euros au 31 décembre 2017 contre 15 695 millions d'euros au 31 décembre 2016. (b) Dont Obligations et autres titres à revenu fixe cotés pour 18 856 millions d'euros au 31 décembre 2017 contre 18 488 au 31 décembre 2016. (c) Dont Actions et autres titres à revenu variable cotés pour 44 705 millions d'euros au 31 décembre 2017 contre 40 128 millions d'euros au (d) 31 décembre 2016. montant global des titres d’investissement cédés avant l’échéance s'élève, pour 2017, à 15 millions d'euros contre 38 millions d'euros au titre de Le l'exercice 2016. 43 780 1 277 45 057 39 992 1 367

Transfert de catégorie de titres

Il n'y a pas eu de transfert de catégorie de titres sur les exercices 2016 et 2017.

Plus et moins-values latentes du portefeuille de placement

2017

2016

(en millions d'euros)

Effets publics et valeurs assimilées Plus values latentes

30

17

Moins values latentes

0

0

Obligations et autres titres à revenu fixe Plus-values latentes

17

13

Moins-values latentes

(89)

(118)

Actions et autres titres à revenu variable Plus-values latentes

274 (24)

271 (30)

Moins-values latentes

357

Natixis Document de référence 2017