NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Méthode de conso- lidation au 31/12/2017

Méthode de conso- lidation au 31/12/2017

%

%

%

%

Métiers

Métiers

Contrôle

Intérêts

Contrôle

Intérêts

Pays

Contrôle

Intérêts

Contrôle

Intérêts

Pays

Filiales intégrées

Activité

Filiales intégrées

Activité

COFACE LATVIA INSURANCE – SUCC (COFACE AUSTRIA) COFACE JAPAN – SUCC (COFACE Europe)

HORS PÔLE Capital investissement NATIXIS INVESTMENT CORP.

Assurance

IG 41 41

41 41 Lettonie

Gestion de portefeuille

IG 100 100

100 100 États-Unis

Assurance-crédit et services liés

NATIXIS PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL Luxembourg

IG 41 41

41 41

Japon

COFACE SINGAPOR – SUCC (COFACE Europe)

Holding Capital investissement

IG 100 100

100 100 Luxembourg

Assurance-crédit et services liés

NATIXIS PRIVATE EQUITY

IG 41 41

41 41 Singapour

Capital investissement

COFACE HONG KONG – SUCC (COFACE Europe)

IG 100 100

100 100

France

Corporate Data Solution NATIXIS HCP (g)

Assurance-crédit et services liés

Hong Kong

IG 41 41

41 41

Holding

100 100

France

COFACE ECUADOR

ELLISPHERE (i)

Information

100 100

France

(SUCC – COFACE Europe)

IJCOF Corporate (i)

Gestion de créances

Assurance-crédit et services liés

42 42

France

IG 41 41

41 41 Équateur

Autres NATIXIS ALGÉRIE

COFACE AUSTRALIE

Banque

IG 100 100

100 100

Algérie

(SUCC – COFACE Europe)

Assurance-crédit et services liés

NATIXIS ALTAIR IT SHARED SERVICES

IG 41 41

41 41 Australie

Services informatiques Immobilier d'exploitation Immobilier d'exploitation Immobilier d'exploitation Immobilier d'exploitation

IG 100 100

100 100

France

COFACE TAÏWAN (SUCC – COFACE Europe)

Assurance-crédit et services liés

SCI ALTAIR 1 (a)

IG 100 100

100 100

France

IG 41 41

41 41

Taïwan

COFACE BULGARIA (Branch)

SCI ALTAIR 2 (a)

IG 100 100

100 100

France

Assurance

IG 41 41

41 41 Bulgarie

NATIXIS IMMO EXPLOITATION (a)

IG 100 100

100 100

France

COFACE ASSICURAZIONI SPA

Assurance- crédit et services liés

FONCIÈRE KUPKA (a)

IG 41 41

41 41

Italie

IG 100 100

100 100

France

COFACE AUSTRIA

NATIXIS FONCIÈRE S.A. (ex-SPAFICA) (a)

Holding

IG 41 41

41 41 Autriche

Investissements immobiliers

IG 100 100

100 100

France

COFACE DEUTSCHLAND

Assurance-crédit et services liés

IG 41 41

41 41 Allemagne

Changement de dénomination sociale sur 2017. *

Filiales françaises dont la surveillance prudentielle individuelle est assurée dans le cadre des ratios consolidés du Groupe conformément ** aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) 575/2013 du Parlement Européen et du conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Entité structurée. (a) Déconsolidation au 1er trimestre 2017 suite au passage sous les seuils. (b) Cession de l'entité sur le 1 er trimestre 2017. (c) Fermeture de la structure le 27 mars 2017. (d) Consolidation et acquisition de l'entité le 09/02/2017 pour 51 %. Les 49 % restants de l'entité S-Money ont été acquis le 30/10/2017, faisant (e) passer le taux de détention à 100 %. Les 15 % de minoritaires de l'entité Lakooz ont été rachetés sur le 4 e trimestre 2017. Baisse du taux d'intérêts au 01/01/2017 suite au passage du pourcentage d'intérêts de la société de cadres dans DNCA Finance de 3 % à 6 %. (f) Activités de l'entité reprise par Natixis S.A. sur le 2 e trimestre 2017. (g) Activités de l'entité reprise par Natixis Financement sur le 2 e trimestre 2017. (h) Cession de l'entité sur le 2 e trimestre 2017. (i) Variation du taux suite au rachat de 14 % complémentaire (10 % au 2 e trimestre et 4 % au 4 e trimestre 2017) aux minoritaires conformément (j) au protocole d'acquisition d'Euro Private Equity. Véhicule de titrisation liquidé par anticipation au 19 juin 2017. (k) Acquisition de l'entité le 3 avril 2017. (l) Augmentation du taux de détention suite au rachat des parts de managers ayant quittés la structure au cours du 2 e et 3 e trimestre 2017. (m) Consolidation au 3 e trimestre 2017 suite au passage au-dessus des seuils. (n) Consolidation de l'entité au cours du 3 e trimestre 2017. (o) Consolidation de l'entité au cours du 3e trimestre 2017 dans le cadre de la mise en place du mécanisme de financement de la Seed Money (p) du Groupe AEW Europe. Entité liquidée au cours du 3 e trimestre 2017. (q) Suite à la réorganisation des activités d'AEW Europe en France au cours du 3 e trimestre 2017, CILOGER a été renommée AEW CILOGER et AEW (r) Europe a été renommée AEW S.A. De plus, NAMI AEW Europe et AEW Europe SGP ont été absorbé par AEW CILOGER. Acquisition de l'entité le 31 octobre 2017 par Natixis Belgique Investissements. (s) Acquisition de ces 2 entités, anciennement détenue par le Crédit Coopératif, le 2 octobre 2017. (t) Acquisition de l'entité le 4 octobre 2017. (u) Consolidation au 4 e trimestre 2017 suite au passage au-dessus des seuils. (v) Rachat sur le 4 e trimestre 2017 des 40 % détenus par les minoritaires (MACIF et MAIF). (w)

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