NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017
5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes
Ventilation des actifs et passifs financiers par durée contractuelle 6.20 Le tableau ci dessous présente les soldes au bilan des actifs et passifs financiers par date d’échéance contractuelle. Les actifs financiers à revenu variable, les instruments dérivés de transaction et de couverture, ainsi que les réévaluations des composantes couvertes ou non couvertes des actifs et passifs financiers sont considérés comme ayant une échéance « indéterminée ». De même, les impayés et les créances douteuses ont été réputés à échéance « indéterminée ». Les provisions techniques des sociétés d’assurance, qui, pour l’essentiel, sont assimilables à des dépôts à vue, ne sont pas reprises dans le tableau ci-dessous.
31/12/2017
Moins de 1 mois
De 1 mois à 3 mois
De 3 mois à 1 an
De 1 an à
Emplois (en milliards d’euros) Caisse, banques centrales
5 ans Plus de 5 ans Indéterminé
Total
37
0
37
Actifs à la juste valeur par résultat - hors dérivés de transaction Instruments dérivés hors couverture Instruments dérivés de couverture Prêts et créances sur les établissements de crédit Prêts et créances sur la clientèle Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance ACTIFS FINANCIERS PAR ÉCHÉANCE Actifs disponibles à la vente
17
12
10
5
8
72 60
124
60
0
0
1
2
2
18
23
12
58
22 45
3
11 11
2
7
1
45
20
30
18
13
137
0
0
1
1
1
2
121
37
35
56
57
158
463
31/12/2017
Moins de 1 mois
De 1 mois à 3 mois
De 3 mois à 1 an
De 1 an à
Ressources (en milliards d’euros)
5 ans Plus de 5 ans Indéterminé
Total
Banques centrales Autres passifs financiers à la juste valeur par résultat
22 22
11 11
2 2 0
7 5 2
14 12
29
86 52
Dont titres donnés en pension
Dettes garanties
0
0
2
4
Dont senior Dettes non garanties
0
0
0
0
0
3
4
Dont senior
Covered Bonds Instruments dérivés de transaction Instruments dérivés de couverture Dettes envers les établissements de crédit Dont titres donnés en pension
60
60
1
1
35 12 75
18
20
25
7 3
0 0 0
104
3
1 7
0 1 1
20 94 32
Dettes envers la clientèle
11 10
1 1
Dettes représentées par un titre
7
14
Dont dettes garanties Covered Bonds
0
0
1 1
0 3
1 4
Dettes subordonnées
PASSIFS FINANCIERS PAR ÉCHÉANCE ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DONNÉS ENGAGEMENTS DE GARANTIE DONNÉS
139
50
44
35
26
90
382
16
3 3
6 6
30 13
5 6
61 30
2
284
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