NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

Passifs financiers à la juste valeur présentés au niveau 3 6.18.1

31 DÉCEMBRE 2017 R

Gains et pertes comptabilisés au cours de la période

Au compte de résultat

En gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Sur les opérations échues ou remboursées au cours de la période

Ouverture niveau 3 01/01/2017

Sur les opérations en vie à la clôture

(en millions d’euros)

Passifs financiers à la juste valeur par résultat - transaction

830

(306)

(13)

Titres émis à des fins de transaction Instruments dérivés hors couverture (juste valeur négative)

0

830 197

(306)

(13)

Dont dérivés de taux Dont dérivés de change Dont dérivés de crédit Dont dérivés actions

52

(2)

54

(189)

(21)

424 154

(63)

(7) 18

(106)

Autres passifs financiers émis à des fins de transaction Passifs financiers à la juste valeur par résultat - sur option Titres émis à la juste valeur sur option Autres passifs financiers à la juste valeur sur option Instruments dérivés de couverture TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS À LA JUSTE VALEUR

771

72 (6)

(79)

93

(0)

678

78

(79)

0

1 601

(234)

(92)

31 DÉCEMBRE 2016 R

Gains et pertes comptabilisés au cours de la période

Au compte de résultat

En gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Sur les opérations échues ou remboursées au cours de la période

Ouverture niveau 3 01/01/2016

Sur les opérations en vie à la clôture

(en millions d’euros)

Passifs financiers à la juste valeur par résultat - transaction

1 560

(27) (12)

(409)

Titres émis à des fins de transaction Instruments dérivés hors couverture (juste valeur négative)

24

1 536

(14) (20)

(408) (212)

Dont dérivés de taux Dont dérivés de change Dont dérivés de crédit Dont dérivés actions

707

17

43

504 308

(14) (23)

(82)

(115)

Autres passifs financiers émis à des fins de transaction Passifs financiers à la juste valeur par résultat - sur option Titres émis à la juste valeur sur option Autres passifs financiers à la juste valeur sur option Instruments dérivés de couverture TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS À LA JUSTE VALEUR

712

72 (6)

(48)

36

(1)

676

79

(47)

0

2 272

45

(456)

(0)

280

Natixis Document de référence 2017