NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

31 DÉCEMBRE 2016 R

Gains et pertes comptabilisés au cours de la période

Au compte de résultat (a)

En gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Ouverture niveau 3 01/01/2016

Sur les opérations échues ou remboursées au cours de la période

Sur les opérations en vie à la clôture

(en millions d’euros)

Actifs financiers à la juste valeur par résultat - transaction

3 933

875

(382)

Titres à revenu fixe détenus à des fins de transaction Instruments dérivés hors couverture (juste valeur positive)

343

1

5

2 856

869

(390) (154)

dont dérivé de taux dont dérivé de change dont dérivé de crédit dont dérivé actions

863 529

(239)

577 (29) 559

(65) (95) (76)

1 117

343

dont autres

5

Autres actifs financiers détenus à des fins de transaction Actifs financiers à la juste valeur par résultat - sur option Titres à revenu fixe à la juste valeur sur option Titres à revenu variable à la juste valeur sur option Autres actifs financiers à la juste valeur sur option

735

5

3

3 353 1 409

9

48

(5) (5) 19

2

939

14 32

1 006

Instruments dérivés de couverture Actifs financiers disponibles à la vente Titres disponibles à la vente - Titres de participation Autres titres disponibles à la vente

3 681

33

5

(7)

880

31

3 2

(4) (3) (3)

2 798 2 683

1 1

dont titres à revenu fixe dont titres à revenu variable

116

2

Autres actifs financiers disponibles à la vente TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS À LA JUSTE VALEUR

2

1

10 967

917

(329)

(7)

Les principaux impacts comptabilisés en compte de résultat sont mentionnés en note 7.3. (a)

262

Natixis Document de référence 2017