MRM - Document d'enregistrement universel 2019

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Renseignements de caractère général concernant l’émetteur et son capital

Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019

1.3 État des flux de trésorerie consolidés

31/12/2019 31/12/2018

(en milliers d’euros)

Capacité d’auto-financement : RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ

3 157 - 10 428

Élimination des charges et produits calculés Variation des dépréciations, provisions et charges à répartir Ajustement de valeur des immeubles de placement Ajustement de valeur des instruments financiers

1 773 - 814

230

note 5.6

12 102

12

47

Actualisation des dettes et des créances

202

340

Coût de l’endettement financier net

note 5.7 note 5.5

1 232

1 493

Élimination des plus ou moins-values de cession

84

110

Autres éléments

- 141

- 294

CAPACITÉ D’AUTO-FINANCEMENT Variation du BFR d’exploitation Créances Clients

5 504

3 598

- 2 910

1 226 - 535

Autres Créances

218

Dettes Fournisseurs

- 352

- 48 164

Autres dettes

620

VARIATION DU BFR D’EXPLOITATION

- 2 424

807

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

3 080 - 7 946

4 405

Acquisition d’immeubles de placement Cession d’immeubles de placement Variation des dettes sur immobilisations

notes 4.4 et 4.5

- 14 541

5 346 1 603

37 097

1 448

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

- 997

24 004

Variation des dettes Augmentation des dettes sur établissement de crédit

5 372

3 409

note 4.12 note 4.12 note 4.12

Diminution des dettes sur établissement de crédit

- 2 550

- 2 901

Remboursement d’un emprunt auprès d’un actionnaire

-

- 22 000

Variation des autres dettes financières

- 104

- 310

Autres variations

Dividendes versés

- 4 796

- 4 798

Instruments financiers

-

- 59 - 54

Achat/Cession actions propres

50

Frais d’émissions d’emprunts décaissés

-

-

Intérêts payés

- 1 245

- 1 591

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

- 3 273 - 28 305

- 1 190 13 456 12 266 12 218

104

Trésorerie d’ouverture Trésorerie de clôture

13 352 13 456 13 409

Disponibilités

note 4.9 note 4.9

Autres éléments de trésorerie

47

47

VARIATION DE TRÉSORERIE

- 1 190

104

66

M.R.M. DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019