MRM_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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Renseignements de caractère général concernant l’émetteur et son capital

Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017

La dette à maturité à un an au plus comporte l’emprunt souscrit auprès de SCOR SE car adossé à un immeuble classé en « Actifs destinés à la vente », ainsi que les amortissements contractuels à pratiquer dans les douze prochains mois.

Principales caractéristiques des dettes auprès des établissements de crédit

Total tirages effectués au 31/12/2017 ( en milliers d’euros)

Total encours au 31/12/2017 ( en milliers d’euros)

Date convention de crédit

Montant crédit accordé ( en milliers d’euros)

Établissement prêteur

Échéance

Saar LB

21/12/2007 20/12/2022 30/10/2017 31/10/2022 22/12/2016 21/12/2021

12 200 15 200 63 817 91 217

12 200 15 200 52 182 79 582

8 300

Berlin Hyp

14 928 50 156 73 385

Saar LB

Le montant de crédit disponible au 31 décembre 2017, compte tenu des tirages déjà effectués à cette date, s’élève à 11 635 milliers d’euros.

Variation des emprunts auprès des établissements de crédit

Dette non courante Dette courante

(en milliers d’euros)

Solde net à l’ouverture

58 643 16 384

15 506

-

Augmentations (1)

-

- 17 105

Diminutions (2) Reclassement

- 3 651

3 651

Autres (frais d’émission d’emprunt, capitalisation des intérêts et actualisation)

- 236

192

SOLDE NET À LA CLÔTURE

71 141

2 244

(1) Les augmentations correspondent aux tirages sur une ligne de crédit disponible (+ 1 184 milliers d’euros) et à la souscription d’un nouvel emprunt (+ 15 200 milliers d’euros) dans le cadre du refinancement d’un prêt arrivant à échéance fin 2017. (2) Les diminutions correspondent principalement au remboursement d’un emprunt (- 14 815 milliers d’euros) dans le cadre du refinancement susmentionné, aux amortissements contractuels (- 2 086 milliers d’euros) et à un remboursement anticipé lié à une cession d’immeuble (- 204 milliers d’euros).

Emprunts auprès des établissements de crédit – Taux fixe/taux variable

Taux fixe Taux variable

Total

(en milliers d’euros)

DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

61 700

11 684

73 385

4.13 Dettes sur immobilisations

31/12/2017

31/12/2016

(en milliers d’euros)

Pôle Commerces

1 099

967 894

Pôle Bureaux

766

TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS

1 865

1 862

Les dettes sur immobilisations au 31 décembre 2017 concernent principalement les travaux de restructuration des centres commerciaux Sud Canal à Saint-Quentin-en-Yvelines et Passage de la Réunion à Mulhouse, et des travaux d’aménagement de l’immeuble de bureaux Nova à La Garenne-Colombes.

M.R.M. DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

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