MRM_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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Renseignements de caractère général concernant l’émetteur et son capital

Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017

1.3 État des flux de trésorerie consolidés

31/12/2017

31/12/2016

(en milliers d’euros)

Capacité d’auto-financement : RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ

- 4 628

5 089

Élimination des charges et produits calculés Variation des dépréciations, provisions et CAR Ajustement de valeur des immeubles de placement

- 337 6 444

791

note 5.6

- 4 291

Ajustement de valeur des instruments financiers

-

2

Actualisation des dettes et des créances

229

516

Coût de l’endettement financier net

note 5.7 note 5.5

1 899

1 913 2 839 - 175 6 686

Élimination des plus ou moins-values de cession

25

Autres éléments

- 127

CAPACITÉ D’AUTO-FINANCEMENT

3 505

Variation du BFR d’exploitation Créances Clients

- 1 105

- 165

Autres Créances

204

765 251

Dettes Fournisseurs

- 1 368

Autres dettes

440

- 450

VARIATION DU BFR D’EXPLOITATION

- 1 829 1 676 - 7 976

401

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

7 086 - 7 226 37 494

Acquisition d’immeubles de placement Cession d’immeubles de placement Variation des dettes sur immobilisations Constitution d’un compte de gage-espèces

notes 4.4 et 4.5

65

4

- 787

-

- 2 600

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

- 7 907

26 880

Variation des dettes Augmentation des dettes sur établissement de crédit Diminution des dettes sur établissement de crédit Souscription d’un emprunt auprès d’un actionnaire

note 4.12 note 4.12 note 4.12

16 384

2 381

- 17 105

- 39 071

-

22 000

Variation des autres dettes financières

- 183

- 338

Autres variations

Dividendes versés

- 4 802

- 4 362

Variation d’un compte de gage-espèces

2 600

-

Achat/Cession actions propres

- 21

50

Frais d’émissions d’emprunts décaissés

- 246

- 1 200 - 1 865

Intérêts payés

- 2 037

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ISSUE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

- 5 411 - 22 405

- 11 642

11 562 13 433 24 994 24 938

Trésorerie d’ouverture Trésorerie de clôture

24 994 13 352 13 304

Disponibilités

note 4.9

Découverts bancaires

-

-

Autres éléments de trésorerie

note 4.9

48

57

VARIATION DE TRÉSORERIE

- 11 642

11 562

M.R.M. DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

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