MAROC_TELECOM_DOCUMENT_REFERENCE_2017

Rapport financier

Comptes consolidés du groupe Maroc Telecom aux 31 décembre 2015, 2016 et 2017

EXERCICE 2015

Changement périmètre

Écart de conversion

Reprises sans objet Reclassements

(en millions de MAD)

2014 Dotations Consommation

2015

Provisions non courantes

366

41

- 31

166

- 4

0

- 2

535

Provisions pour rentes viagères Provisions pour indemnités de départs à la retraite Provisions pour litiges avec les tiers Autres provisions Provisions courantes Provisions pour charges plan départs volontaires Provisions sur personnel Provisions pour litiges avec les tiers

20

- 1

19

337

33

- 25

41

- 4

0

381

9 0

8 0

- 1 - 3

15

0

0 0

- 2

29

110 139

- 1

0

106 834

571

244

- 144

0

- 4

27

4

134

- 4

131

0

328 109 937

83

- 52 - 88

47 92

1

- 4

- 37

365 338

Autres provisions

161 285

- 1 - 4

0

64

TOTAL

- 175

305

- 4

24 1 369

NOTE 15 — EMPRUNTS ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS

15.1 TRÉSORERIE NETTE

(en millions de MAD)

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Dettes financières à + d’un an Dettes financières à – d’un an Concours bancaires courants

4 200 2 913 7 977

4 666 2 551 7 559

6 039 2 438 7 172

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES Trésorerie et équivalents de trésorerie Cash bloqué pour emprunts bancaires

15 090

14 775

15 648

2 010

2 438

3 082

38

48

11

TRÉSORERIE NETTE

- 13 042

- 12 289

- 12 555

(en millions de MAD)

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

En-cours de dettes et intérêts courus non échus (A)

15 090

14 775

15 648

Trésorerie (B)

2 048

2 486

3 093

TRÉSORERIE NETTE (B) – (A)

- 13 042

- 12 289

- 12 555

– – le remboursement de la ligne d’emprunt libellé en euro, accordée par Etisalat à Maroc Telecom pour un total de 999 millions de dirham ; – – le remboursement des dettes financières et concours bancaires du côté des filiales pour 2 620 millions de dirhams.

La variation de la dette financière du Groupe s’explique par : – – l’augmentation des dettes auprès des établissements de crédit au niveau des filiales pour 2 076 millions de dirhams ; – – l’augmentation des concours bancaires courants pour 784millions de dirhams essentiellement au Maroc pour 535 millions de dirhams ;

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MAROC TELECOM ____ Document de référence 2017