LEGRAND_DOCUMENT_REFERENCE_2017

05

RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

Récapitulatif des engagements

5.8 – RÉCAPITULATIF DES ENGAGEMENTS

Le tableau ci-dessous résume les obligations contractuelles, engagements commerciaux et principales échéances de paiement de la Société sur une base consolidée au 31 décembre 2017.

Échéancier de paiement par période Total À moins de 1 an Entre 1 et 3 ans Entre 3 et 5 ans Au-delà 5 ans

Au 31 décembre 2017 (en millions d’euros)

Emprunts

3 033,2

584,1

5,3

419,4

2 024,4

Engagements de crédit-bail

9,3

1,3

3,1

2,8

2,1

Endettement brut *

3 042,5

585,4

8,4

422,2

2 026,5

Contrats de location simple

245,0

65,4

89,1

48,9

41,6

TOTAL DES ENGAGEMENTS

3 287,5

650,8

97,5

471,1

2 068,1

*

y compris coûts d’émission de la dette

5.9 – VARIATION DES TAUX DE CHANGE

financiers consolidés, même si leur valeur reste inchangée dans leur devise d’origine. Le bilan est converti en utilisant le taux de change à la clôture de la période et le compte de résultat et les données de trésorerie en utilisant le taux de change moyen sur la période. Le tableau ci-dessous présente, pour les périodes indiquées, certaines informations relatives au taux de change euro/dollar américain de 2013 à 2017, exprimées en euro par rapport au dollar américain. Ces informations sont communiquées à titre indicatif et ne sont pas représentatives des taux de change utilisés par Legrand pour préparer ses états financiers consolidés :

Un grand nombre de filiales étrangères du Groupe opèrent dans des pays qui ne font pas partie de la zone euro. Environ 64 % du chiffre d’affaires en 2017 a été réalisé dans des devises autres que l’euro. En conséquence, les agrégats consolidés de chiffre d’affaires, de résultat opérationnel et de cash flow libre du Groupe peuvent être affectés par les variations du taux de change entre l’euro et ces autres devises. Pour préparer ses états financiers consolidés, la Société doit convertir en euros les actifs et passifs ainsi que les produits et charges qui sont comptabilisés dans d’autres devises. En conséquence, les variations du taux de change des devises étrangères affectent le montant de ces postes dans les états

Taux de clôture

Taux moyen (1)

Plus haut

Plus bas

(en euro par dollar américain)

2013

0,73

0,75

0,78

0,72

2014

0,82

0,75

0,82

0,72

2015

0,92

0,90

0,95

0,83

2016

0,95

0,90

0,96

0,87

2017

0,83

0,89

0,96

0,83

(1) Le taux moyen de l’euro est calculé sur la moyenne des données mensuelles pour la période annuelle concernée.

Les lecteurs sont invités à se référer à la note 5.1.2.2 annexée aux états financiers consolidés mentionnés au chapitre 8 du présent document de référence pour une description de la gestion du risque de change.

154

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 - LEGRAND

Made with FlippingBook - Online catalogs