IPSOS_ÉCLAIRAGES_2017
État des flux de trésorerie consolidés
En milliers d’euros
31/12/2017
31/12/2016
OPÉRATIONS D’EXPLOITATION RÉSULTAT NET
129 076
109 758
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles Résultat net des sociétés mises en équivalence, nets des dividendes reçus
24 910
25 970
(217)
46
Moins-value (plus-value) sur cessions d’actifs
(43)
2 481
Variation nette des provisions Rémunération en actions Autres produits et charges calculés
(511) 9 549 (778)
(12 702)
9 737
978
Frais d’acquisition de sociétés consolidées
178
1 325
Charge de financement
20 380 14 636
20 811 44 347
Charge d’impôt
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT CHARGES DE FINANCEMENT ET IMPÔT
197 182
202 752
Variation du besoin en fonds de roulement
(37 771) (21 245) (38 975)
22 819 (20 351) (38 046)
Intérêts financiers nets payés
Impôts payés
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION
99 191
167 174
OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels (Augmentation) / diminution d’immobilisations financières
(17 518)
(17 631)
285
133
(1 201) (2 212)
(1 070) 23 900
Acquisitions de sociétés et d’activités consolidées nettes de trésorerie acquise
FLUX DE TRÉSORERIE AFFECTÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Augmentation / (Réduction) de capital (Achats) / Ventes nets d’actions propres
(20 647)
5 332
-
(225)
6 399
(85 050) (1 688)
Augmentation / (diminution) des emprunts à long terme Augmentation / (diminution) des découverts bancaires
(53 315)
86
491
Rachats d’intérêts minoritaires
(12 785) (36 414)
(33 312) (36 358)
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
-
(431)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE
(96 030)
(156 575)
(17 485) (10 140) 164 892 137 267
15 932 (2 615) 151 576 164 892
Incidence des variations des cours des devises sur la trésorerie
TRÉSORERIE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE
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Ipsos - Éclairages 2017
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