IDI_Document_de_référence_2017

Comptes sociaux Annexe aux comptes sociaux

Filiales et participations au 31/12/17

Note 6

Dividendes encaissés par la Sté au cours de l’exercice

Bénéfice net ou perte du dernier exercice clos

Chiffre d’affaires du dernier exercice (HT)

Montant des cautions et avals donnés par la Sté

Capitaux propres avant résultats du dernier exercice

Valeur comptable des titres détenus

Prêts et avances

Quote- part du capital détenue (en %) (b)

consentis par la Sté et non remboursés

Sociétés ou groupes de sociétés (en milliers d’euros)

Capital Brute Nette (a) A – Renseignements détaillés concernant les filiales et participations 1/ Filiales (+ de 50 % du capital) ADFI 5 5 338 68 993 100

41 504

ns 34 892

Groupe Winncare (e) (g) Financière Bagatelle Orca Développement (Pennel et Flippo) (f)

18 607 17 521 89,90 3 711 - 1 311 92,25

59 312 - 1 116

N ns 7 908 9 345

30 601 31 002 63,39

80 24 166

2/ Participations (5 à 50 % du capital)

E

Fidinav (e) (i)

33 520 11 003

50,70

5 050 6 906

IDI Emerging Markets compartiment I (c) (d) IDI Emerging Markets compartiment II (c) (d) IDI EM Sapphire (i) (f)

39 420 28 714 46,38

A

ns 5 290 3 625

29 045 26 401 35,12 11 560 11 850 28,57

ns

799

134

N ns

- 4

XO Hôtel (anciennement dénommé Hôtel le Pierre Paris) (f)

3 500 1 882 35,00

1 571

399 - 3 920

152 412 149 232

T

B – Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations

■ ■ Dans les sociétés françaises

3 558 1 499

Dans les sociétés étrangères

■ ■

196 48 (a) Les informations individuelles ne sont pas fournies en raison du préjudice pouvant résulter de leur publication. (b) Les pourcentages des droits de vote ne sont pas différents de la quote-part de capital détenue. (c) Société anonyme de droit luxembourgeois, qui comporte deux compartiments distincts, mais qui n’ont pas de personnalité morale distincte de IDI Emerging Markets (comptes en LuxGaap non audités). (d) Le montant restant à libérer sur les actions IDI Emerging Markets I est de 4 956 K€ et sur les actions IDI Emerging Markets II est de 2 615 K€. (e) Données consolidées. (f) Comptes au 31/12/16. (g) Comptes au 31/03/17. (h) SCA de droit Luxembourgeois, comptes tenus en USD : les montants indiqués ont été convertis en euros sur la base du cours de la devise au 31/12/17. (i) Comptes non audités, tenus en USD : les montants indiqués ont été convertis sur la base du cours de la devise au 31/12/17.

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