IDI_Document_de_référence_2017

Comptes consolidés Annexe aux comptes consolidés

4.10 INFORMATION SECTORIELLE Conformément à IFRS 8 « Secteurs opérationnels », les informations présentées sont basées sur le reporting interne du Groupe qui est établi par nature d’activités. Le reporting distingue trois activités correspondant aux activités d’investissement dans les principales classes d’actifs financiers du Groupe : Private Equity Europe, Private Equity Pays Émergents et Actifs liquides. La colonne « Autres secteurs » correspond essentiellement aux autres actifs et aux divisions fonctionnelles du Groupe (services administratifs, gestion, etc.). Private Equity Europe Cette activité englobe essentiellement les activités d’investissement en fonds propres dans des sociétés françaises et européennes.

Private Equity pays émergents Cette activité englobe les activités d’investissement en fonds propres dans des sociétés des pays émergents notamment au travers de la société IDI Emerging Markets. Actifs liquides Cette activité englobe les activités de gestion des actifs liquides et de la trésorerie. L’ensemble de ces activités de gestion sont exercées depuis la France. Le résultat 2016 par secteur opérationnel se détaille comme suit :

Total

PE Europe PE Émergents Actifs liquides Autres secteurs

(en milliers d’euros)

Variations de juste valeur

59 817

59 257

- 1 115

4 188 - 283

- 2 513

Plus ou moins-values sur cessions de la période

2 898 9 678

3 181

Dividendes

2 020

7 328

326

4

Intérêts

397

280

23

94

Résultat des activités d’investissement

72 790

61 557

6 236

4 325

672

Autres produits et charges de l’activité ordinaire Autres produits et charges opérationnels

- 11 737

- 11 737

0

Résultat opérationnel

61 053

61 557

6 236

4 325 - 399

- 11 065

4

Produits de trésorerie (charges de financement)

- 399

Différences de change Résultat avant impôt Impôt courant et différé

228

228

60 882

61 557 - 1 736 59 821 59 821

6 236

4 154 - 707 3 447 3 447

- 11 065

- 66

704

1 673

RÉSULTAT NET

60 816 60 816

6 940 6 940

- 9 392 - 9 392

RÉSULTAT GLOBAL

Le bilan au 31 décembre 2016 par secteur opérationnel est le suivant :

ACTIF

Total

PE Europe PE Émergents Actifs liquides Autres secteurs

(en milliers d’euros)

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles

0

616

616

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

351 155

218 790

66 362

64 334

1 669 4 754 7 039 6 730

Autres actifs non courants ACTIFS NON COURANTS

4 754

356 525

218 790

66 362

64 334

Créances courantes

6 730

Valeurs mobilières de placement

436

436

Disponibilités

11 593 18 579 375 284

11 593 12 029 76 363

ACTIFS COURANTS

0

0

6 730

TOTAL ACTIF

218 790

66 362

13 769

75

/ DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

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