IDI_Document_de_référence_2017

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Comptes consolidés

Tableau des flux de trésorerie consolidés

4.3 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

31/12/17 143 402 - 2 210 - 141 975

Note

31/12/16

(en milliers d’euros)

Résultat net

60 816

Dotations aux amortissements et provisions

- 147

Variation de valeur

4.8 4.8 4.8 4.8

- 59 817 - 2 898 - 9 678

Plus-values (moins-values)

- 668

Dividendes

- 13 383

Produits d’intérêts

- 577

- 397

Produits (charges) de trésorerie

625 139

399

Impôt

4.9

66

Var. BFR

4 898

738

FLUX D’EXPLOITATION Cessions et remboursements Acquisitions (actifs financiers)

- 9 749 54 738 - 47 863

- 10 918

43 193

- 26 681

Acquisitions (immobilisations corporelles et incorporelles)

- 2

- 9

Dividendes

4.8

14 301

7 481

Intérêts

168

187

FLUX D’INVESTISSEMENT

21 342

24 171

Revenus (charges) liés à la trésorerie (au financement)

- 625

- 399

Dividendes versés

- 13 309

- 11 702

Autocontrôle

239

7

Mouvement net dette financière Comptes courants d’associés

4 000 6 146

- 9 000

8 789

FLUX DE FINANCEMENT

- 3 549 8 044 12 029 20 073

- 12 305

TOTAL DES FLUX DE LA PÉRIODE

948

Trésorerie et équivalent de trésorerie – Ouverture Trésorerie et équivalent de trésorerie – Clôture

4.2 4.2

11 081 12 029

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